KHIZHNYAKOV
Wofür
Das Geld geht nicht aus, wenn es keinen Gewinn gibt, sondern wenn Zahlungen vor den Einnahmen anfallen. Der Zahlungskalender zeigt einen solchen Tag im Voraus: Sie tragen die erwarteten Einnahmen und Zahlungen ein, und die Tabelle berechnet den Bestand am Ende jedes Tages.
Was enthalten ist
- „Parameter“: Bestand, Startdatum, Mindestbestand, Kategorien.
- „Buchungen“: bis zu 800 geplante und tatsächliche Vorgänge mit Zahlungsstatus.
- „Kalender“: 120 Tage, Einnahmen, Ausgaben, Bestand, Signal „Liquiditätslücke“ und Diagramm.
- „Kategorien“: Plan, Ist und Abweichung nach Kategorien.
Für wen geeignet
Für Unternehmer, Finanzverantwortliche und Buchhalter kleiner Firmen, Selbstständige mit Gehältern und Miete – für alle, die eine Liquiditätslücke fürchten.
Download
Die Vorlage enthält eine leere Tabelle und ein ausgefülltes Beispiel mit fiktiven Daten: Daran sehen Sie, wie Formeln und Prüfungen funktionieren. Es ist eine Excel-Tabelle mit gewöhnlichen Formeln, keine Buchhaltungssoftware. Alle Korrekturen und neuen Versionen des Projekts erhalten Sie kostenlos.
Kompatibilität
Excel 2007 und neuer, LibreOffice. Ohne Makros. Die Datei ist auf Deutsch. Sätze, Schwellenwerte und gesetzliche Werte stehen in den Parametern: Gleichen Sie sie vor der Arbeit mit den geltenden Vorschriften ab. Die Berechnung ist ein Richtwert.