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Debitorenverwaltung und Zahlungskontrolle — Excel-Vorlage

Rechnungs- und Zahlungsjournal mit Zahlungszielen, offenen Forderungen, Verzug in Tagen, Altersstruktur der Forderungen, Ampel und Erinnerung zum Anrufen.

Debitorenverwaltung und Zahlungskontrolle — Excel-Vorlage
490 ₽
≈ 5 USD
Leere Vorlage + ausgefülltes Beispiel · Excel 2007+, LibreOffice, Google Tabellen
Die Zahlung wird sicher über YooKassa in russischen Rubel abgewickelt. Wird Ihre Karte abgelehnt, schreiben Sie uns an info@хижняков.рф — wir finden einen anderen Zahlungsweg.

Wofür

Wenn Kunden mit Zahlungsziel bezahlen, verliert man Forderungen leicht aus den Augen: Wer wie viel schuldet, wie lange im Verzug ist und wen man anrufen sollte, muss man sonst aus der Korrespondenz heraussuchen. Hier ist jede Rechnung eine Zeile, Zahlungen werden separat nach Rechnungsnummer erfasst, und die Tabelle berechnet selbst die offene Forderung, den Verzug und die Altersgruppe und hebt säumige Kunden hervor.

Was enthalten ist

  • „Kunden“: Kunden und Zahlungsziel in Tagen, verantwortliche Mitarbeiter.
  • „Rechnungen“: bis zu 800 Rechnungen — Kunde, Lieferdatum, Betrag, Fälligkeitsdatum, offene Forderung, Verzugstage, Gruppe, Ampel, Datum des nächsten Kontakts.
  • „Zahlungen“: bis zu 1500 Zahlungen nach Rechnungsnummer, Teilzahlungen werden summiert.
  • „Übersicht“: Forderungen gesamt, Anteil überfälliger Forderungen, Altersstruktur 1–30, 31–60, 61–90, über 90 Tage, Forderungen nach Kunden, Diagramme.

Für wen

Für kleine Unternehmen, Großhändler, Auftragnehmer, Agenturen und Selbstständige, die mit Zahlungsziel arbeiten, sowie für Vertriebsmitarbeiter und Buchhalter, die für das Forderungsmanagement zuständig sind.

Kompatibilität

Excel 2007 und neuer, LibreOffice. Ohne Makros. Die Datei ist auf Deutsch.

Fragen und Antworten

Wie wird das Fälligkeitsdatum berechnet?
Lieferdatum plus Zahlungsziel des Kunden aus der Kundenliste. Wurde für eine Rechnung eine andere Frist vereinbart, tragen Sie sie in die Spalte „Eigenes Fälligkeitsdatum“ ein.
Wie werden Teilzahlungen berücksichtigt?
Erfassen Sie jede Zahlung in einer eigenen Zeile auf dem Blatt „Zahlungen“ mit der Rechnungsnummer. Die Tabelle summiert sie und zeigt die offene Forderung.
Was bedeutet die Altersstruktur der Forderungen?
Das ist die Aufteilung der Forderungen nach Verzugsdauer: nicht überfällig, 1–30, 31–60, 61–90 und über 90 Tage. Je älter die Forderung, desto geringer die Chance, sie einzutreiben.
Wie funktioniert die Erinnerung „Anrufen“?
Ist das Datum des nächsten Kontakts erreicht und die Forderung nicht beglichen, erscheint in der Zeile der Vermerk „Anrufen“. Ist die Forderung überfällig, aber kein Kontakt geplant — „kein Kontakt“.
Werden Makros benötigt?
Nein. Die Datei funktioniert in Excel 2007 und neuer sowie in LibreOffice, alle Berechnungen erfolgen mit normalen Formeln.