Worin unterscheiden sich „Ist“ und „Plan“?

„Ist“ sind gebuchte Vorgänge, „Plan“ sind künftige Zahlungen und Einnahmen. Wählen Sie in den Parametern, was angezeigt wird: Ist, Plan oder Ist zusammen mit Plan.

Was ist eine Liquiditätslücke?

Das ist ein Monat, an dessen Ende der Geldbestand negativ ist. In der Tabelle werden solche Monate rot markiert.

Muss ich Überweisungen zwischen Konten erfassen?

Nein. Sie ändern den Gesamtbestand nicht und werden nicht im Bericht erfasst.

Ersetzt die Tabelle die Buchhaltung?

Nein. Es ist ein Management-Bericht: Er hilft, die Geldbewegungen zu sehen, ersetzt aber keine Buchhaltung.

Nein. Die Datei läuft in Excel 2007 und neuer sowie in LibreOffice, alle Berechnungen nutzen gewöhnliche Formeln.

← Alle Vorlagen

Cashflow-Verwaltung und Cashflow-Bericht in Excel – Vorlage

Journal der Geldbewegungen nach Konten und Kategorien, Cashflow-Bericht nach Monaten, Kontenbestände, Plan und Ist, Markierung von Liquiditätslücken.

490 ₽

≈ 5 USD

Leere Vorlage + ausgefülltes Beispiel · Excel 2007+, LibreOffice, Google Tabellen

Die Zahlung wird sicher über YooKassa in russischen Rubel abgewickelt. Wird Ihre Karte abgelehnt, schreiben Sie uns an info@хижняков.рф — wir finden einen anderen Zahlungsweg.

Wofür

Gewinn auf dem Papier garantiert nicht, dass Geld auf dem Konto ist. Die Kapitalflussrechnung zeigt monatsweise, woher das Geld kommt und wohin es geht, und der Plan hilft, eine Liquiditätslücke rechtzeitig zu erkennen. Sie erfassen die Buchungen, die Tabelle erstellt den Cashflow-Bericht und die Kontenbestände selbst.

Was enthalten ist

„Stammdaten“: Konten mit Anfangsbeständen zum Jahresbeginn, Einnahme- und Ausgabekategorien, Berichtsjahr und -modus.
„Buchungen“: bis zu 2500 Buchungen – Datum, Konto, Art, Kategorie, Geschäftspartner, Betrag, Typ „Ist“ oder „Plan“.
„Cashflow“: Einnahmen und Zahlungen nach Kategorien und Monaten, Netto-Cashflow, Bestand am Anfang und Ende, Diagramme.
„Konten“: Bestand je Konto für heute.

Für wen geeignet

Für kleine Unternehmen, Selbstständige, Geschäftsführer und Finanzverantwortliche, Agenturen und Studios, die eine betriebswirtschaftliche Geldübersicht und eine Bestandsprognose ohne teure Software brauchen.

Download

Die Vorlage enthält eine leere Tabelle und ein ausgefülltes Beispiel mit fiktiven Daten: Daran sehen Sie, wie Formeln und Prüfungen funktionieren. Es ist eine Excel-Tabelle mit gewöhnlichen Formeln, keine Buchhaltungssoftware. Alle Korrekturen und neuen Versionen des Projekts erhalten Sie kostenlos.

Kompatibilität

Excel 2007 und neuer, LibreOffice. Ohne Makros. Die Datei ist auf Deutsch. Sätze, Schwellenwerte und gesetzliche Werte stehen in den Parametern: Gleichen Sie sie vor der Arbeit mit den geltenden Vorschriften ab. Die Berechnung ist ein Richtwert.

Fragen und Antworten

Worin unterscheiden sich „Ist“ und „Plan“?: „Ist“ sind gebuchte Vorgänge, „Plan“ sind künftige Zahlungen und Einnahmen. Wählen Sie in den Parametern, was angezeigt wird: Ist, Plan oder Ist zusammen mit Plan.
Was ist eine Liquiditätslücke?: Das ist ein Monat, an dessen Ende der Geldbestand negativ ist. In der Tabelle werden solche Monate rot markiert.
Muss ich Überweisungen zwischen Konten erfassen?: Nein. Sie ändern den Gesamtbestand nicht und werden nicht im Bericht erfasst.
Ersetzt die Tabelle die Buchhaltung?: Nein. Es ist ein Management-Bericht: Er hilft, die Geldbewegungen zu sehen, ersetzt aber keine Buchhaltung.
Brauche ich Makros?: Nein. Die Datei läuft in Excel 2007 und neuer sowie in LibreOffice, alle Berechnungen nutzen gewöhnliche Formeln.