KHIZHNYAKOV

← Todas las plantillas

Presupuesto de proyecto plan vs. real — Plantilla de Excel

Partidas de ingresos y gastos, plan y real por mes, desviación en importe y porcentaje, acumulado, pronóstico al cierre del proyecto, resaltado de sobrecostos y gráficos.

Presupuesto de proyecto plan vs. real — Plantilla de Excel
Gratis
Descargar gratis
Plantilla en blanco + ejemplo completo · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Para qué sirve

El presupuesto de un proyecto rara vez coincide con la realidad, y es importante detectar un sobrecosto antes de que crezca. Usted introduce el plan y el real por mes, y la plantilla muestra las desviaciones por partida y por mes, resalta los sobrecostos, calcula el acumulado y pronostica cuánto costará el proyecto al final si se mantiene el ritmo actual.

Qué incluye

  • «Parámetros»: nombre, primer mes, duración de hasta 24 meses, tolerancia de desviación, método de pronóstico.
  • «Plan» y «Real»: hasta 10 partidas de ingresos y 20 de gastos por mes; los nombres de las partidas se escriben una sola vez.
  • «Plan vs. real»: plan y real hasta el mes actual, desviación en importe y %, ejecución del plan, pronóstico al cierre del proyecto y estado de cada partida.
  • «Desviaciones»: diferencia entre real y plan por partida y por mes, con resaltado en rojo y verde.
  • «Acumulado» y «Resumen»: importes acumulados, resultado del proyecto, mayores sobrecostos y gráficos de plan frente a real.

Para quién es

Jefes de proyecto y de área, emprendedores que lanzan un negocio, organizadores de eventos, remodelaciones y obras, y cualquiera que lleve un presupuesto de proyecto en Excel y quiera ver dónde los gastos superaron el plan.

Compatibilidad

Excel 2007 o posterior, LibreOffice. Sin macros. Las tasas, umbrales y valores de referencia están en los parámetros: verifíquelos con la normativa vigente antes de usar la plantilla. El cálculo es orientativo.

El archivo está en español.

Preguntas y respuestas

¿Cómo se calcula la desviación?
La desviación es el real menos el plan. En gastos, un valor positivo significa sobrecosto y se resalta en rojo; en ingresos, un valor negativo significa faltante. La tolerancia dentro de la cual la desviación se considera normal se define en los parámetros.
¿Cómo se calcula el pronóstico al cierre del proyecto?
Hay dos métodos a elegir. «Ritmo de ejecución del plan» prolonga la relación actual entre real y plan y sirve para partidas puntuales. «Promedio real mensual» prolonga el gasto medio y sirve para partidas regulares, como el alquiler. El pronóstico es orientativo.
¿Por qué la desviación se calcula «a la fecha» y no sobre todo el proyecto?
Si se compara el real de una parte del proyecto con el plan de todo el proyecto, cualquier partida parece un ahorro. Por eso el plan se toma de los mismos meses en que hay datos reales, y el plan de todo el proyecto se muestra aparte.
¿Para cuántos meses está pensada la plantilla?
Hasta 24 meses, 10 partidas de ingresos y 20 de gastos. La duración se define en los parámetros; los meses sobrantes quedan en gris y no entran en el cálculo.