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Control de cuentas por cobrar y pagos de clientes — Plantilla de Excel

Registro de facturas y pagos con plazos de crédito, saldo pendiente, días de atraso, antigüedad de saldos, semáforo y recordatorio de llamada.

Control de cuentas por cobrar y pagos de clientes — Plantilla de Excel
490 ₽
≈ 5 USD
Plantilla en blanco + ejemplo completo · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets
El pago se procesa de forma segura con YooKassa en rublos rusos. Si tu tarjeta es rechazada, escríbenos a info@хижняков.рф y buscaremos otra forma de pago.

Para qué sirve

Cuando los clientes pagan a crédito, las deudas se pierden con facilidad: quién debe cuánto, cuántos días de atraso lleva y a quién hay que llamar se termina averiguando por correo. Aquí cada factura es una fila, los pagos se registran aparte con el número de factura, y la plantilla calcula sola el saldo, el atraso y el grupo de antigüedad, y resalta a los deudores.

Qué incluye

  • «Clientes»: clientes y plazo de crédito en días, ejecutivos responsables.
  • «Facturas»: hasta 800 facturas: cliente, fecha de entrega, importe, fecha de vencimiento, saldo pendiente, días de atraso, grupo, semáforo y fecha del próximo contacto.
  • «Pagos»: hasta 1500 pagos por número de factura; los pagos parciales se suman.
  • «Resumen»: deuda total, proporción vencida, antigüedad de saldos 1–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días, deuda por cliente y gráficos.

Para quién es

Para pequeñas empresas, mayoristas, contratistas, agencias y trabajadores autónomos que venden a crédito, y para ejecutivos de ventas y contadores responsables de las cuentas por cobrar.

Compatibilidad

Excel 2007 o posterior, LibreOffice. Sin macros.

El archivo está en español.

Preguntas y respuestas

¿Cómo se calcula la fecha de vencimiento?
Fecha de entrega más el plazo de crédito del cliente según el catálogo. Si para una factura se acordó otro plazo, escríbalo en la columna «Vencimiento propio».
¿Cómo se registran los pagos parciales?
Registre cada pago en una fila aparte en la hoja «Pagos» con el número de factura. La plantilla los suma y muestra el saldo.
¿Qué es la antigüedad de saldos?
Es la división de la deuda según el tiempo de atraso: al corriente, 1–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días. Cuanto más antigua la deuda, menor la probabilidad de cobrarla.
¿Cómo funciona el recordatorio «Llamar»?
Si llegó la fecha del próximo contacto y la deuda no está saldada, en la fila aparecerá «Llamar». Si la deuda está vencida y no hay contacto programado, «sin contacto».
¿Necesita macros?
No. El archivo funciona en Excel 2007 o posterior y en LibreOffice; todos los cálculos se hacen con fórmulas normales.