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Control de flujo de caja e informe de flujo de efectivo en Excel — Plantilla de Excel

Registro de movimientos de dinero por cuentas y conceptos, informe de flujo de efectivo por mes, saldos por cuenta, plan y real, y déficit de caja resaltado.

Control de flujo de caja e informe de flujo de efectivo en Excel — Plantilla de Excel
490 ₽
≈ 5 USD
Plantilla en blanco + ejemplo completo · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets
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Para qué sirve

La utilidad sobre el papel no garantiza que haya dinero en la cuenta. El informe de flujo de efectivo muestra de dónde llega y adónde va el dinero mes a mes, y el plan permite ver con antelación un déficit de caja. Aquí usted registra los movimientos y la hoja construye sola el informe y los saldos.

Qué incluye

  • «Catálogos»: cuentas con saldos al inicio del año, conceptos de ingresos y de pagos, año y modo del informe.
  • «Movimientos»: hasta 2500 movimientos con fecha, cuenta, clase, concepto, contraparte, importe y tipo «Real» o «Plan».
  • «Flujo de caja»: ingresos y pagos por concepto y mes, flujo neto, saldo al inicio y al final, y gráficos.
  • «Cuentas»: saldo de cada cuenta hoy.

Para quién es

Pequeñas empresas, autónomos, directivos y gerentes financieros, agencias y estudios que necesitan una gestión del dinero y un pronóstico de saldo sin programas caros.

Compatibilidad

Excel 2007 y posteriores, LibreOffice. Sin macros. El archivo está en español. Las tasas y los umbrales se definen en los parámetros. Los cálculos son orientativos.

Preguntas y respuestas

¿En qué se diferencian «Real» y «Plan»?
Real son los movimientos ya realizados y plan, los pagos e ingresos futuros. En los parámetros elija qué mostrar: real, plan o real junto con plan.
¿Qué es un déficit de caja?
Es un mes en cuyo cierre el saldo de dinero es negativo. En la hoja esos meses se resaltan en rojo.
¿Hay que registrar las transferencias entre cuentas?
No. No cambian el saldo total y no se registran en el informe.
¿La hoja sustituye a la contabilidad?
No. Es un informe de gestión: ayuda a ver el movimiento del dinero, pero no sustituye la contabilidad oficial.
¿Hacen falta macros?
No. El archivo funciona en Excel 2007 y posteriores y en LibreOffice; todos los cálculos usan fórmulas normales.