KHIZHNYAKOV
À quoi ça sert
Le relevé de rapprochement se prépare souvent à la main : on compare deux listes de documents, on cherche où le montant diffère et on recalcule le solde. Ici, vous saisissez les documents dans un seul tableau, vos montants à gauche, ceux du tiers à droite ; le tableau trouve seul les écarts, calcule le solde cumulé et établit le relevé avec la formule « créance en faveur de… » et les lignes de signature.
Contenu du fichier
- « Coordonnées » : votre organisation, le tiers, le contrat, la période, le solde d'ouverture des deux parties, le fournisseur, la tolérance de comparaison, les signataires.
- « Opérations » : jusqu'à 500 documents, vos montants facturés et payés, les montants selon le tiers, les différences, le résultat du rapprochement et le solde cumulé.
- « Écarts » : liste des documents présentant une différence, avec une indication de ce qu'il faut vérifier.
- « Relevé » : formulaire imprimable A4 avec solde final, formulation de la créance, lignes de signature et registre des opérations.
- « Synthèse » : mouvements et soldes des deux parties, nombre d'écarts, mouvements par mois et deux graphiques.
Pour qui
Comptables et commerciaux, acheteurs, petites entreprises et indépendants qui doivent rapprocher leurs comptes avec un client ou un fournisseur et préparer un relevé sans logiciel spécialisé.
Compatibilité
Excel 2007 et versions ultérieures, LibreOffice. Sans macros. Fichier en français. Les taux, seuils et valeurs réglementaires figurent dans les paramètres : vérifiez-les avant utilisation auprès des règles qui vous sont applicables. Calcul indicatif.