Sur quelle durée porte le modèle ?

Sur 36 mois (trois ans), mois par mois. Les résultats annuels figurent dans la synthèse, vous pouvez donc regarder 12 comme 24 mois.

Quels impôts sont pris en compte ?

Vous pouvez choisir un forfait sur le CA, un forfait sur CA moins charges ou l'impôt sur les bénéfices ; vous définissez vous-même les taux. Le calcul est simplifié (sans cotisations, déductions ni report des pertes), vérifiez les taux en vigueur dans votre pays.

Comment est déterminé le délai de récupération ?

C'est le premier mois où le flux de trésorerie cumulé du projet (EBITDA moins impôt moins investissements de départ, hors emprunt) devient supérieur ou égal à zéro.

Qu'est-ce que le déficit de trésorerie dans le modèle ?

Le mois où le solde du compte passe sous zéro. La synthèse indique le montant manquant pour que vous puissiez augmenter à l'avance votre apport ou votre emprunt.

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Modèle financier pour petite entreprise : business plan sur 36 mois — modèle Excel

Modèle financier prêt à l'emploi pour votre business plan : CA par produit, coûts, impôt, emprunt, compte de résultat, flux de trésorerie, seuil de rentabilité et délai de récupération.

490 ₽

≈ 5 USD

Modèle vierge + exemple rempli · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Le paiement est traité en toute sécurité par YooKassa en roubles russes. Si votre carte est refusée, écrivez-nous à info@хижняков.рф et nous trouverons un autre moyen de paiement.

À quoi ça sert

Un business plan, pour la banque ou pour vous-même, doit être chiffré : combien investir, quand devenir rentable, la trésorerie suffira-t-elle et où se situe le seuil de rentabilité. Ici, vous saisissez vos hypothèses dans les cellules jaunes, et le modèle construit seul trois ans mois par mois et affiche le délai de récupération, le déficit de trésorerie, le résultat par année et des graphiques.

Contenu

« Hypothèses » : paramètres et régime fiscal, produits (prix, coûts, volume, croissance, plafond), investissements de départ, charges fixes, emprunt et saisonnalité.
« Modèle » : 36 mois — volumes, CA, compte de résultat, échéancier de l'emprunt, flux de trésorerie, seuil de rentabilité, flux de trésorerie cumulé.
« Synthèse » : retour sur investissement, premier mois rentable, déficit de trésorerie, résultats sur trois ans, CA par produit et deux graphiques.

Pour qui

Entrepreneurs, micro-entrepreneurs et indépendants qui préparent un business plan ou une demande de prêt, dirigeants de petites entreprises qui évaluent l'ouverture d'un point de vente, d'une nouvelle activité ou une extension, étudiants et consultants.

Compatibilité

Excel 2007 et versions ultérieures, LibreOffice. Sans macros. Le fichier est en français. Vous recevez un modèle vierge et un exemple rempli avec des données fictives pour voir comment fonctionnent les formules et les contrôles. Il s'agit d'un tableur à formules classiques, pas d'un logiciel de comptabilité. Les taux d'imposition et autres hypothèses sont regroupés dans les paramètres : vérifiez-les avant utilisation. Calcul indicatif.

Questions et réponses

Sur quelle durée porte le modèle ?: Sur 36 mois (trois ans), mois par mois. Les résultats annuels figurent dans la synthèse, vous pouvez donc regarder 12 comme 24 mois.
Quels impôts sont pris en compte ?: Vous pouvez choisir un forfait sur le CA, un forfait sur CA moins charges ou l'impôt sur les bénéfices ; vous définissez vous-même les taux. Le calcul est simplifié (sans cotisations, déductions ni report des pertes), vérifiez les taux en vigueur dans votre pays.
Comment est déterminé le délai de récupération ?: C'est le premier mois où le flux de trésorerie cumulé du projet (EBITDA moins impôt moins investissements de départ, hors emprunt) devient supérieur ou égal à zéro.
Qu'est-ce que le déficit de trésorerie dans le modèle ?: Le mois où le solde du compte passe sous zéro. La synthèse indique le montant manquant pour que vous puissiez augmenter à l'avance votre apport ou votre emprunt.