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Budget de projet prévu vs réel — modèle Excel

Postes de recettes et de dépenses, prévu et réel par mois, écarts en valeur et en %, cumul, prévision de fin de projet, dépassements surlignés et graphiques.

Budget de projet prévu vs réel — modèle Excel
Gratuit
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Modèle vierge + exemple rempli · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

À quoi ça sert

Le budget d'un projet colle rarement à la réalité, et il est important de repérer un dépassement avant qu'il ne grossisse. Vous saisissez le prévu et le réel par mois ; le tableau affiche les écarts par poste et par mois, surligne les dépassements, calcule le cumul et prévoit le coût final du projet si le rythme actuel se maintient.

Contenu

  • « Paramètres » : nom, premier mois, durée jusqu'à 24 mois, tolérance d'écart, méthode de prévision.
  • « Prévisionnel » et « Réel » : jusqu'à 10 postes de recettes et 20 postes de dépenses par mois ; les noms des postes ne se saisissent qu'une fois.
  • « Prévu vs réel » : prévu et réel à ce jour, écart en valeur et en %, taux de réalisation, prévision de fin de projet et statut pour chaque poste.
  • « Écarts » : différence entre réel et prévu par poste et par mois, surlignée en rouge et vert.
  • « Cumul » et « Synthèse » : montants cumulés, résultat du projet, plus gros dépassements et graphiques « prévu vs réel ».

Pour qui

Chefs de projet et responsables de service, entrepreneurs qui lancent leur activité, organisateurs d'événements, de travaux ou de chantiers, et toute personne qui suit un budget de projet sous Excel et veut voir où les dépenses dépassent le prévu.

Compatibilité

Excel 2007 et versions ultérieures, LibreOffice. Sans macros. Le fichier est en français. Les taux, seuils et valeurs de référence sont regroupés dans les paramètres : vérifiez-les avant utilisation. Calcul indicatif. Le fichier contient un tableau vierge et un exemple rempli avec des données fictives.

Questions et réponses

Comment l'écart est-il calculé ?
L'écart est égal au réel moins le prévu. Pour les dépenses, un plus signifie un dépassement, surligné en rouge ; pour les recettes, un moins signifie un manque à gagner. La tolérance dans laquelle l'écart est jugé normal se règle dans les paramètres.
Comment la prévision de fin de projet est-elle calculée ?
Deux méthodes au choix. « Rythme de réalisation » prolonge le rapport actuel entre réel et prévu et convient aux postes ponctuels. « Réel moyen par mois » prolonge la dépense moyenne et convient aux postes réguliers, comme le loyer. La prévision est indicative.
Pourquoi l'écart est-il calculé « à ce jour » et non sur tout le projet ?
Si l'on compare le réel d'une partie du projet au prévu du projet entier, chaque poste semble en économie. Le prévu est donc pris sur les mêmes mois que le réel saisi, et le prévu du projet entier est affiché à part.
Sur combien de mois porte le tableau ?
Jusqu'à 24 mois, 10 postes de recettes et 20 postes de dépenses. La durée se règle dans les paramètres ; les mois en trop sont grisés et exclus du calcul.