Qu'est-ce qu'un déficit de trésorerie ?

Un jour où le solde est inférieur à zéro : il faut effectuer un paiement, mais l'argent manque.

Que deviennent les paiements en retard ?

Les paiements non réglés dont la date est passée sont reportés à aujourd'hui : ils restent à venir.

Comment saisir le réel ?

Saisissez la date et le montant réels à côté du prévu : la prévision tiendra compte du réel.

Sur quelle durée le calendrier est-il construit ?

Sur 120 jours à partir de la date de début.

← Tous les modèles

Calendrier des paiements en Excel — prévision de trésorerie — modèle Excel

Prévision du solde de trésorerie par jour sur 120 jours, détection des déficits de trésorerie, prévu et réel par rubrique.

490 ₽

≈ 5 USD

Modèle vierge + exemple rempli · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Le paiement est traité en toute sécurité par YooKassa en roubles russes. Si votre carte est refusée, écrivez-nous à info@хижняков.рф et nous trouverons un autre moyen de paiement.

À quoi ça sert

L'argent manque non pas quand il n'y a pas de bénéfice, mais quand les paiements arrivent avant les encaissements. Le calendrier des paiements montre ce jour à l'avance : vous saisissez les encaissements et paiements attendus, et le tableau calcule le solde à la fin de chaque journée.

Contenu du fichier

«Paramètres» : solde, date de début, solde minimal, rubriques.
«Opérations» : jusqu'à 800 opérations prévues et réelles avec statut de règlement.
«Calendrier» : 120 jours, entrées, sorties, solde, alerte «Déficit de trésorerie» et graphique.
«Rubriques» : prévu, réel et écart par rubrique.

Pour qui

Dirigeants, responsables financiers et comptables de petites entreprises, indépendants qui ont des salaires et un loyer à payer : tous ceux qui craignent un déficit de trésorerie.

Ce que vous recevez

Un tableau vide et un exemple rempli avec des données fictives : on y voit comment fonctionnent les formules et les contrôles. C'est un tableau Excel à formules ordinaires, et non un logiciel de comptabilité. Toutes les corrections et nouvelles versions du projet sont gratuites.

Compatibilité

Excel 2007 et versions ultérieures, LibreOffice. Sans macros. Les taux, seuils et valeurs de référence figurent dans les paramètres : vérifiez-les avant de travailler. Le calcul est indicatif. Le fichier est en français.

Questions et réponses

Qu'est-ce qu'un déficit de trésorerie ?: Un jour où le solde est inférieur à zéro : il faut effectuer un paiement, mais l'argent manque.
Que deviennent les paiements en retard ?: Les paiements non réglés dont la date est passée sont reportés à aujourd'hui : ils restent à venir.
Comment saisir le réel ?: Saisissez la date et le montant réels à côté du prévu : la prévision tiendra compte du réel.
Sur quelle durée le calendrier est-il construit ?: Sur 120 jours à partir de la date de début.