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Suivi des créances clients et des paiements — modèle Excel

Un registre des factures et des paiements avec délais de paiement, solde dû, retard en jours, balance âgée, code couleur et rappel de relance.

Suivi des créances clients et des paiements — modèle Excel
490 ₽
≈ 5 USD
Modèle vierge + exemple rempli · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets
Le paiement est traité en toute sécurité par YooKassa en roubles russes. Si votre carte est refusée, écrivez-nous à info@хижняков.рф et nous trouverons un autre moyen de paiement.

À quoi ça sert

Quand les clients paient à terme, les créances se perdent facilement : qui doit combien, depuis combien de temps et qui relancer — il faut le retrouver dans les échanges d'e-mails. Ici, chaque facture occupe une ligne, les paiements se saisissent à part par numéro de facture, et le tableau calcule lui-même le solde, le retard, la tranche d'ancienneté et met en évidence les débiteurs.

Contenu

  • « Clients » : clients et délai de paiement en jours, commerciaux responsables.
  • « Factures » : jusqu'à 800 factures — client, date de livraison, montant, échéance, solde dû, jours de retard, tranche, code couleur, date du prochain contact.
  • « Paiements » : jusqu'à 1500 paiements par numéro de facture ; les paiements partiels s'additionnent.
  • « Synthèse » : total des créances, part échue, balance âgée 1–30, 31–60, 61–90, plus de 90 jours, créances par client, graphiques.

Pour qui

Petites entreprises, grossistes, sous-traitants, agences et indépendants qui accordent des délais de paiement, commerciaux et comptables chargés du suivi des créances clients.

Compatibilité

Excel 2007 et versions ultérieures, LibreOffice. Sans macros. Le fichier est en français. Le fichier contient un tableau vierge et un exemple rempli avec des données fictives.

Questions et réponses

Comment l'échéance est-elle calculée ?
Date de livraison plus le délai de paiement du client défini dans la liste. Si une autre échéance a été convenue pour une facture, saisissez-la dans la colonne « Échéance spécifique ».
Comment les paiements partiels sont-ils gérés ?
Saisissez chaque paiement sur une ligne distincte de la feuille « Paiements » avec le numéro de facture. Le tableau les additionne et affiche le solde.
Qu'est-ce que la balance âgée ?
C'est la répartition des créances selon l'ancienneté du retard : non échu, 1–30, 31–60, 61–90 et plus de 90 jours. Plus une créance est ancienne, moins elle a de chances d'être recouvrée.
Comment fonctionne le rappel « Relancer » ?
Si la date du prochain contact est arrivée et que la créance n'est pas réglée, la ligne affiche « Relancer ». Si la créance est échue sans contact prévu : « aucun contact ».
Faut-il des macros ?
Non. Le fichier fonctionne avec Excel 2007 et versions ultérieures et avec LibreOffice, tous les calculs utilisent des formules classiques. Une version avec boutons est proposée séparément.