Hari ketika saldo uang di bawah nol: pembayaran harus dilakukan, tetapi uangnya tidak cukup.

Bagaimana dengan pembayaran yang terlambat?

Pembayaran yang belum dibayar dengan tanggal yang sudah lewat dipindah ke hari ini — karena tetap akan dibayar.

Bagaimana memasukkan data aktual?

Isi tanggal dan jumlah aktual di samping data rencana, dan prakiraan akan memakai data aktual.

← Semua template

Kalender Pembayaran di Excel — Templat Excel

Prakiraan saldo kas per hari untuk 120 hari ke depan, deteksi defisit kas, serta rencana dan aktual per pos.

≈ Rp 111.000

490 ₽

Template kosong + contoh terisi · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Pembayaran diproses dengan aman oleh YooKassa dalam rubel Rusia. Jika kartu Anda ditolak, kirim email ke info@хижняков.рф dan kami akan mengatur cara pembayaran lain.

Untuk apa

Uang habis bukan saat tidak ada laba, melainkan saat pembayaran datang lebih awal daripada penerimaan. Kalender pembayaran menunjukkan hari seperti itu lebih awal: Anda memasukkan penerimaan dan pembayaran yang diharapkan, dan tabel menghitung saldo akhir setiap hari.

Isi file

«Parameter»: saldo, tanggal mulai, saldo minimum, pos.
«Transaksi»: hingga 800 transaksi rencana dan aktual dengan status pembayaran.
«Kalender»: 120 hari, masuk, keluar, saldo, sinyal «Defisit kas», dan grafik.
«Pos»: rencana, aktual, dan selisih per pos.

Siapa yang cocok

Pemilik bisnis, staf keuangan dan akuntan perusahaan kecil, pengusaha perorangan dengan gaji dan sewa — siapa pun yang khawatir akan defisit kas.

Unduh kalender pembayaran di Excel

Tersedia tabel kosong dan contoh terisi dengan data fiktif: di sana terlihat cara kerja rumus dan pemeriksaan. Ini adalah tabel Excel dengan rumus biasa, bukan program akuntansi. Semua perbaikan dan versi baru proyek ini Anda dapatkan gratis.

Kompatibilitas

Excel 2007 ke atas, LibreOffice. Tanpa makro. File ini berbahasa Indonesia. Tarif, ambang batas, dan nilai standar ada di parameter: periksa dengan ketentuan yang berlaku sebelum digunakan. Perhitungan bersifat perkiraan.

📘 Cara Membuat Kalender Pembayaran di Excel untuk Memantau Saldo Kas

Tanya jawab

Apa itu defisit kas?: Hari ketika saldo uang di bawah nol: pembayaran harus dilakukan, tetapi uangnya tidak cukup.
Bagaimana dengan pembayaran yang terlambat?: Pembayaran yang belum dibayar dengan tanggal yang sudah lewat dipindah ke hari ini — karena tetap akan dibayar.
Bagaimana memasukkan data aktual?: Isi tanggal dan jumlah aktual di samping data rencana, dan prakiraan akan memakai data aktual.
Untuk berapa lama kalender dibuat?: 120 hari sejak tanggal mulai.