Cos'è un buco di cassa?

Un giorno in cui il saldo di denaro è inferiore a zero: il pagamento va fatto ma i soldi non bastano.

Cosa succede ai pagamenti scaduti?

I pagamenti non pagati con data passata vengono spostati a oggi: sono comunque ancora da fare.

Come si inserisce l'effettivo?

Inserisci la data e l'importo effettivi accanto a quelli previsti: nella previsione verrà considerato l'effettivo.

Per quanto tempo si costruisce il calendario?

Per 120 giorni dalla data di inizio.

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Calendario dei pagamenti in Excel — Modello Excel

Previsione del saldo di cassa giorno per giorno per i prossimi 120 giorni, individuazione dei buchi di cassa, previsto ed effettivo per voce.

≈ 5,49 €

490 ₽

Modello vuoto + esempio compilato · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Il pagamento è gestito in modo sicuro da YooKassa in rubli russi. Se la tua carta viene rifiutata, scrivici a info@хижняков.рф e troveremo un altro modo per pagare.

A cosa serve

Il denaro finisce non quando manca l'utile, ma quando i pagamenti arrivano prima degli incassi. Il calendario dei pagamenti mostra in anticipo quel giorno: inserisci gli incassi e i pagamenti attesi e il foglio calcola il saldo a fine di ogni giornata.

Cosa contiene

«Parametri»: saldo, data di inizio, saldo minimo, voci.
«Movimenti»: fino a 800 movimenti previsti ed effettivi con stato di pagamento.
«Calendario»: 120 giorni, entrate, uscite, saldo, segnalazione «Buco di cassa» e grafico.
«Voci»: previsto, effettivo e scostamento per voce.

A chi è utile

A titolari di aziende, responsabili finanziari e contabili di piccole imprese, partite IVA con stipendi e affitto — a chiunque tema un buco di cassa.

Cosa trovi nel pacchetto

Il modello include un foglio vuoto e un esempio compilato con dati fittizi: si vede come funzionano formule e controlli. È un foglio Excel con formule normali, non un programma di contabilità. Tutte le correzioni e le nuove versioni del progetto sono incluse gratuitamente.

Compatibilità

Excel 2007 e successivi, LibreOffice. Senza macro. Il file è in italiano. Soglie e valori sono nei parametri. Il calcolo è indicativo.

📘 Calendario dei pagamenti in Excel: come prevedere i buchi di cassa

Domande e risposte

Cos'è un buco di cassa?: Un giorno in cui il saldo di denaro è inferiore a zero: il pagamento va fatto ma i soldi non bastano.
Cosa succede ai pagamenti scaduti?: I pagamenti non pagati con data passata vengono spostati a oggi: sono comunque ancora da fare.
Come si inserisce l'effettivo?: Inserisci la data e l'importo effettivi accanto a quelli previsti: nella previsione verrà considerato l'effettivo.
Per quanto tempo si costruisce il calendario?: Per 120 giorni dalla data di inizio.