KHIZHNYAKOVPoradniki

← Wszystkie szablony

Budżet projektu: plan a wykonanie — szablon Excel

Pozycje przychodów i kosztów, plan i wykonanie w miesiącach, odchylenia kwotowo i procentowo, suma narastająca, prognoza na koniec projektu, wyróżnianie przekroczeń i wykresy.

Budżet projektu: plan a wykonanie — szablon Excel
Za darmo
Pobierz za darmo
Pusty szablon + wypełniony przykład · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Do czego służy

Budżet projektu rzadko pokrywa się z rzeczywistością, a przekroczenie warto zauważyć, zanim urośnie. Wpisujesz plan i wykonanie w miesiącach, a arkusz pokazuje odchylenia dla każdej pozycji i miesiąca, wyróżnia przekroczenia, liczy sumę narastającą i prognozuje, ile projekt będzie kosztował na koniec, jeśli utrzyma się obecne tempo.

Co zawiera

  • „Parametry”: nazwa, pierwszy miesiąc, czas trwania do 24 miesięcy, tolerancja odchylenia, metoda prognozy.
  • „Plan” i „Wykonanie”: do 10 pozycji przychodów i 20 pozycji kosztów w miesiącach; nazwy pozycji wpisujesz tylko raz.
  • „Plan-wykonanie”: plan i wykonanie do bieżącego miesiąca, odchylenie kwotowo i w %, stopień realizacji planu, prognoza na koniec projektu i status każdej pozycji.
  • „Odchylenia”: różnica między wykonaniem a planem według pozycji i miesięcy z czerwonym i zielonym wyróżnieniem.
  • „Narastająco” i „Podsumowanie”: sumy narastające, wynik projektu, największe przekroczenia i wykresy „plan a wykonanie”.

Dla kogo

Dla kierowników projektów i działów, przedsiębiorców rozkręcających firmę, organizatorów wydarzeń, remontów i budów — dla wszystkich, którzy prowadzą budżet projektu w Excelu i chcą widzieć, gdzie wydatki przekroczyły plan.

Kompatybilność

Excel 2007 i nowszy, LibreOffice. Bez makr. Plik jest w języku polskim. Obliczenia mają charakter orientacyjny.

📘 Budżet projektu w Excelu: plan a wykonanie, odchylenia i prognoza

Pytania i odpowiedzi

Jak liczone jest odchylenie?
Odchylenie to wykonanie minus plan. Dla kosztów plus oznacza przekroczenie i jest wyróżniony na czerwono, dla przychodów minus oznacza niedobór. Tolerancję, w której odchylenie uznaje się za normalne, ustawiasz w parametrach.
Jak liczona jest prognoza na koniec projektu?
Do wyboru są dwie metody. „Tempo realizacji planu” kontynuuje bieżący stosunek wykonania do planu i sprawdza się przy pozycjach jednorazowych. „Średnie wykonanie miesięczne” kontynuuje średnie wydatki i pasuje do pozycji regularnych, np. najmu. Prognoza jest orientacyjna.
Dlaczego odchylenie liczone jest „do dziś”, a nie dla całego projektu?
Gdyby porównywać wykonanie z części projektu z planem na cały projekt, każda pozycja wyglądałaby na oszczędność. Dlatego plan bierze się za te same miesiące, za które wpisano wykonanie, a plan na cały projekt jest pokazany osobno.
Na ile miesięcy przewidziany jest arkusz?
Do 24 miesięcy, 10 pozycji przychodów i 20 pozycji kosztów. Czas trwania ustawiasz w parametrach, nadmiarowe miesiące stają się szare i nie wchodzą do obliczeń.