KHIZHNYAKOVPoradniki

← Wszystkie szablony

Ewidencja należności — szablon Excel: rejestr długów klientów i kontrola płatności

Rejestr faktur i wpłat z terminami płatności, pozostałą należnością, opóźnieniem w dniach, strukturą wiekową należności, sygnalizacją i przypomnieniem o telefonie.

Ewidencja należności — szablon Excel: rejestr długów klientów i kontrola płatności
490 ₽
≈ 5 USD
Pusty szablon + wypełniony przykład · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets
Płatność jest bezpiecznie obsługiwana przez YooKassa w rublach rosyjskich. Jeśli karta zostanie odrzucona, napisz na info@хижняков.рф, a ustalimy inny sposób płatności.

Do czego służy

Gdy klienci płacą z odroczonym terminem, należności łatwo umykają: kto ile jest winien, ile dni zalega i do kogo trzeba zadzwonić, trzeba ustalać z korespondencji. Tutaj każda faktura to jeden wiersz, wpłaty wpisuje się osobno według numeru faktury, a arkusz sam liczy pozostałą kwotę, opóźnienie, grupę wiekową i wyróżnia dłużników.

Co zawiera

  • „Klienci”: odbiorcy i termin płatności w dniach, odpowiedzialni handlowcy.
  • „Faktury”: do 800 faktur — klient, data wydania, kwota, termin zapłaty, pozostała należność, dni opóźnienia, grupa, sygnalizacja, data następnego kontaktu.
  • „Wpłaty”: do 1500 wpłat według numeru faktury, wpłaty częściowe sumują się.
  • „Podsumowanie”: należności razem, udział przeterminowanych, struktura wiekowa 1–30, 31–60, 61–90, powyżej 90 dni, należności według klientów, wykresy.

Dla kogo

Dla małych firm, hurtowni, wykonawców, agencji i jednoosobowych działalności, które sprzedają z odroczonym terminem płatności, a także dla handlowców i księgowych odpowiedzialnych za należności.

Kompatybilność

Excel 2007 i nowszy, LibreOffice. Bez makr. Plik jest w języku polskim. Obliczenia mają charakter orientacyjny.

📘 Ewidencja należności w Excelu: jak kontrolować płatności klientów

Pytania i odpowiedzi

Jak liczony jest termin zapłaty?
Data wydania plus termin płatności klienta ze słownika. Jeśli dla faktury uzgodniono inny termin, wpisz go w kolumnie „Własny termin płatności”.
Jak uwzględniane są wpłaty częściowe?
Każdą wpłatę wpisuj w osobnym wierszu na arkuszu „Wpłaty” z numerem faktury. Arkusz je zsumuje i pokaże pozostałą kwotę.
Co oznacza struktura wiekowa należności?
To podział należności według okresu opóźnienia: w terminie, 1–30, 31–60, 61–90 i powyżej 90 dni. Im starsza należność, tym mniejsza szansa na jej odzyskanie.
Jak działa przypomnienie „Zadzwonić”?
Jeśli nadeszła data następnego kontaktu, a należność nie jest spłacona, w wierszu pojawi się znacznik „Zadzwonić”. Jeśli należność jest przeterminowana, a kontakt nie został zaplanowany — „brak kontaktu”.
Czy potrzebne są makra?
Nie. Plik działa w Excelu 2007 i nowszym oraz w LibreOffice, wszystkie obliczenia wykonują zwykłe formuły.