Czym różni się „Rzeczywiste” od „Plan”?

„Rzeczywiste” to zaksięgowane operacje, „Plan” – przyszłe płatności i wpływy. W parametrach wybierz, co pokazywać: wykonanie, plan albo wykonanie razem z planem.

Co to jest luka płynności?

To miesiąc, na którego koniec saldo pieniędzy jest ujemne. W tabeli takie miesiące są podświetlane na czerwono.

Czy trzeba wpisywać przelewy między rachunkami?

Nie. Nie zmieniają łącznego salda i nie są wpisywane do raportu.

Czy tabela zastępuje księgowość?

Nie. To raport zarządczy: pomaga widzieć ruch pieniędzy, ale nie zastępuje sprawozdawczości księgowej.

Czy potrzebne są makra?

Nie. Plik działa w Excelu 2007 i nowszym oraz w LibreOffice, wszystkie obliczenia oparto na zwykłych formułach.

← Wszystkie szablony

Ewidencja przepływów pieniężnych i raport cash flow w Excelu — szablon

Dziennik ruchu pieniędzy według rachunków i kategorii, raport cash flow według miesięcy, salda rachunków, plan i wykonanie, podświetlenie luki płynności.

≈ 24 zł

490 ₽

Pusty szablon + wypełniony przykład · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Płatność jest bezpiecznie obsługiwana przez YooKassa w rublach rosyjskich. Jeśli karta zostanie odrzucona, napisz na info@хижняков.рф, a ustalimy inny sposób płatności.

Do czego służy

Zysk na papierze nie gwarantuje, że pieniądze będą na koncie. Raport z przepływów pieniężnych pokazuje, skąd pieniądze wpływają i dokąd wychodzą w poszczególnych miesiącach, a plan pomaga z wyprzedzeniem dostrzec lukę płynności. Tutaj wpisujesz operacje, a tabela sama buduje raport i salda.

Co zawiera

„Słowniki”: rachunki z saldami na początek roku, kategorie wpływów i płatności, rok i tryb raportu.
„Operacje”: do 2500 operacji – data, rachunek, rodzaj, kategoria, kontrahent, kwota, typ „Rzeczywiste” lub „Plan”.
„Przepływy”: wpływy i płatności według kategorii i miesięcy, przepływ netto, saldo na początek i koniec, wykresy.
„Rachunki”: saldo każdego rachunku na dziś.

Dla kogo

Dla małych firm, osób prowadzących jednoosobową działalność, kierowników i menedżerów finansowych, agencji i studiów, którym potrzebna jest zarządcza ewidencja pieniędzy i prognoza salda bez drogich programów.

Zawartość pliku

W pakiecie pusta tabela oraz wypełniony przykład z fikcyjnymi danymi: widać na nim, jak działają formuły i kontrole. To tabela Excela oparta na zwykłych formułach, a nie program księgowy. Wszystkie poprawki i nowe wersje projektu otrzymujesz bezpłatnie.

Zgodność

Excel 2007 i nowszy, LibreOffice. Bez makr. Plik jest w języku polskim. Stawki, progi i wartości normatywne wyniesiono do parametrów: przed pracą sprawdź je w obowiązujących przepisach. Obliczenia mają charakter orientacyjny.

📘 Raport cash flow w Excelu: jak prowadzić przepływy pieniężne

Pytania i odpowiedzi

Czym różni się „Rzeczywiste” od „Plan”?: „Rzeczywiste” to zaksięgowane operacje, „Plan” – przyszłe płatności i wpływy. W parametrach wybierz, co pokazywać: wykonanie, plan albo wykonanie razem z planem.
Co to jest luka płynności?: To miesiąc, na którego koniec saldo pieniędzy jest ujemne. W tabeli takie miesiące są podświetlane na czerwono.
Czy trzeba wpisywać przelewy między rachunkami?: Nie. Nie zmieniają łącznego salda i nie są wpisywane do raportu.
Czy tabela zastępuje księgowość?: Nie. To raport zarządczy: pomaga widzieć ruch pieniędzy, ale nie zastępuje sprawozdawczości księgowej.
Czy potrzebne są makra?: Nie. Plik działa w Excelu 2007 i nowszym oraz w LibreOffice, wszystkie obliczenia oparto na zwykłych formułach.