Model hangi süre için hesaplanıyor?

Ay ay 36 ay (üç yıl) için. Yıllık sonuçlar özette gösterilir, böylece 12 ve 24 aya da bakabilirsiniz.

Hangi vergiler dikkate alınıyor?

«Ciro üzerinden vergi», «Gelir-gider farkı üzerinden vergi» veya kâr vergisini seçebilirsiniz; oranları kendiniz belirlersiniz. Hesaplama basitleştirilmiştir (primler, indirimler ve zarar mahsubu yok), oranları ülkenizdeki güncel mevzuatla karşılaştırın.

Geri ödeme süresi nasıl belirlenir?

Projenin kümülatif nakit akışının (FAVÖK eksi vergi eksi başlangıç yatırımları, kredi hariç) sıfırdan küçük olmadığı ilk aydır.

Modeldeki nakit açığı nedir?

Hesaptaki nakit bakiyesinin sıfırın altına düştüğü aydır. Özet, ne kadar para eksik olduğunu gösterir; böylece öz kaynağı veya krediyi önceden artırabilirsiniz.

← Tüm şablonlar

Küçük İşletme Finansal Modeli: 36 Aylık İş Planı, Geri Ödeme, Başabaş — Excel Şablonu

İş planı için hazır finansal model: ürünlere göre ciro, maliyetler, vergi, kredi, kâr-zarar tablosu, nakit akış tablosu, başabaş noktası ve geri ödeme süresi.

490 ₽

≈ 5 USD

Boş şablon + doldurulmuş örnek · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Ödeme YooKassa tarafından Rus rublesi ile güvenli şekilde işlenir. Kartınız reddedilirse info@хижняков.рф adresine yazın, başka bir ödeme yolu bulalım.

Ne işe yarar

Banka için ya da kendiniz için hazırladığınız iş planının rakamlarla olması gerekir: ne kadar yatırım yapacaksınız, ne zaman kâra geçeceksiniz, para yetecek mi, başabaş noktası nerede? Burada varsayımları sarı hücrelere girersiniz; model üç yılı ay ay kendisi oluşturur ve geri ödeme süresini, nakit açığını, yıllara göre kârı ve grafikleri gösterir.

İçinde neler var

«Varsayımlar»: parametreler ve vergi rejimi, ürünler (fiyat, maliyet, hacim, artış, tavan), başlangıç yatırımları, sabit giderler, kredi ve mevsimsellik.
«Model»: 36 ay — hacimler, ciro, kâr-zarar tablosu, kredi ödeme planı, nakit akış tablosu, başabaş noktası, kümülatif nakit akışı.
«Özet»: geri ödeme, ilk kârlı ay, nakit açığı, üç yılın sonuçları, ürünlere göre ciro ve iki grafik.

Kimler için

İş planı veya kredi başvurusu hazırlayan girişimciler, serbest çalışanlar ve şahıs şirketleri, yeni bir şube, yeni bir iş kolu ya da büyüme planlayan küçük işletme sahipleri, öğrenciler ve danışmanlar için.

Uyumluluk

Excel 2007 ve üzeri, LibreOffice. Makro yok. Vergi oranları ve eşik değerler parametrelere taşınmıştır: kullanmadan önce bunları güncel mevzuatla karşılaştırın. Hesaplama yol göstericidir. Pakette boş bir tablo ve kurgusal verilerle doldurulmuş bir örnek bulunur.

Dosya Türkçedir.

📘 Excel'de iş planı: küçük işletme için finansal model nasıl kurulur

Sorular ve cevaplar

Model hangi süre için hesaplanıyor?: Ay ay 36 ay (üç yıl) için. Yıllık sonuçlar özette gösterilir, böylece 12 ve 24 aya da bakabilirsiniz.
Hangi vergiler dikkate alınıyor?: «Ciro üzerinden vergi», «Gelir-gider farkı üzerinden vergi» veya kâr vergisini seçebilirsiniz; oranları kendiniz belirlersiniz. Hesaplama basitleştirilmiştir (primler, indirimler ve zarar mahsubu yok), oranları ülkenizdeki güncel mevzuatla karşılaştırın.
Geri ödeme süresi nasıl belirlenir?: Projenin kümülatif nakit akışının (FAVÖK eksi vergi eksi başlangıç yatırımları, kredi hariç) sıfırdan küçük olmadığı ilk aydır.
Modeldeki nakit açığı nedir?: Hesaptaki nakit bakiyesinin sıfırın altına düştüğü aydır. Özet, ne kadar para eksik olduğunu gösterir; böylece öz kaynağı veya krediyi önceden artırabilirsiniz.