Nakit açığı nedir?

Nakit bakiyesinin sıfırın altına düştüğü gündür: ödeme yapılması gerekir ama para yetmez.

Gecikmiş ödemeler ne olur?

Tarihi geçmiş ödenmemiş ödemeler bugüne ertelenir — onlar yine de yapılacaktır.

Gerçekleşeni nasıl girerim?

Planlanan tarih ve tutarın yanına fiili tarihi ve tutarı yazın; tahminde gerçekleşen dikkate alınır.

Takvim ne kadar süre için oluşturulur?

Başlangıç tarihinden itibaren 120 gün için.

← Tüm şablonlar

Excel'de Ödeme Takvimi — Günlük Bakiye Tahmini

120 gün ileriye günlük nakit bakiye tahmini, nakit açığı tespiti, kalemlere göre plan ve gerçekleşen.

≈ ₺304

490 ₽

Boş şablon + doldurulmuş örnek · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Ödeme YooKassa tarafından Rus rublesi ile güvenli şekilde işlenir. Kartınız reddedilirse info@хижняков.рф adresine yazın, başka bir ödeme yolu bulalım.

Ne işe yarar

Para, kâr olmadığı için değil, ödemeler tahsilattan önce geldiği için biter. Ödeme takvimi böyle bir günü önceden gösterir: beklenen tahsilat ve ödemeleri girersiniz, tablo her günün sonundaki bakiyeyi hesaplar.

İçinde ne var

“Ayarlar”: bakiye, başlangıç tarihi, asgari bakiye, kalemler.
“İşlemler”: ödeme durumlu en fazla 800 planlanan ve gerçekleşen işlem.
“Takvim”: 120 gün, gelir, gider, bakiye, “Nakit açığı” uyarısı ve grafik.
“Kalemler”: kalemlere göre plan, gerçekleşen ve sapma.

Kimler için uygun

İşletme sahipleri, küçük şirketlerin finans ve muhasebe sorumluları, maaş ve kirası olan serbest çalışanlar — nakit açığından çekinen herkes.

Paket içeriği

Boş tablo ve kurgusal verilerle doldurulmuş bir örnek yer alır: formüllerin ve kontrollerin nasıl çalıştığı örnekte görülür. Bu, sıradan formüllerle çalışan bir Excel tablosudur, muhasebe programı değildir. Projenin tüm düzeltmeleri ve yeni sürümleri ücretsiz alırsınız.

Uyumluluk

Excel 2007 ve üzeri, LibreOffice. Makro yok. Dosya Türkçedir. Oranlar ve eşik değerleri ayarlara alınmıştır: çalışmadan önce güncel düzenlemelerle karşılaştırın. Hesaplama yaklaşıktır.

📘 Excel'de Ödeme Takvimi Nasıl Hazırlanır: Günlük Bakiye ve Nakit Açığı

Sorular ve cevaplar

Nakit açığı nedir?: Nakit bakiyesinin sıfırın altına düştüğü gündür: ödeme yapılması gerekir ama para yetmez.
Gecikmiş ödemeler ne olur?: Tarihi geçmiş ödenmemiş ödemeler bugüne ertelenir — onlar yine de yapılacaktır.
Gerçekleşeni nasıl girerim?: Planlanan tarih ve tutarın yanına fiili tarihi ve tutarı yazın; tahminde gerçekleşen dikkate alınır.
Takvim ne kadar süre için oluşturulur?: Başlangıç tarihinden itibaren 120 gün için.