Zahlungsregister und Zahlungsanträge mit Genehmigung in Excel – Excel-Vorlage

Wofür

Wenn Zahlungsanträge aus verschiedenen Abteilungen eintreffen, geht leicht ein dringender verloren, wird doppelt gezahlt oder das Budget überschritten. Hier ist jeder Antrag eine Zeile: Kostenart, Betrag, Frist, genehmigende Person und Status. Die Tabelle zeigt überfällige Zahlungen, erstellt einen Zahlungskalender und berechnet das verbleibende Limit je Kostenart.

Was enthalten ist

• „Stammdaten“: Kostenarten mit Monatslimits, Abteilungen, Genehmigende.
• „Zahlungsanträge“: bis zu 1200 Anträge – Abteilung, Geschäftspartner, Grund, Kostenart, Betrag, Frist, genehmigende Person, Status, Zahlungsdatum, Zahlungs-Nr., Priorität, Ampel.
• „Zahlungskalender“: was in den nächsten 14 Tagen pro Tag zu zahlen ist, und was überfällig ist.
• „Übersicht“: Summen nach Status, Limits und Ausgaben nach Kostenarten im Monat, Diagramme.

Für wen geeignet

Für Buchhalter, Finanzmanager und Führungskräfte, die Zahlungen freigeben, sowie für kleine Organisationen, Einrichtungen und Selbstständige, bei denen Anträge aus mehreren Abteilungen zusammenlaufen.

Im Lieferumfang

Eine leere Tabelle und ein ausgefülltes Muster mit fiktiven Daten, an dem Sie sehen, wie die Formeln und Prüfungen funktionieren. Die Tabelle arbeitet mit gewöhnlichen Excel-Formeln. Alle Korrekturen und neuen Versionen des Projekts erhalten Sie kostenlos.

Kompatibilität

Excel 2007 und neuer, LibreOffice. Ohne Makros. Die Datei ist auf Deutsch. Limits, Fristen und Genehmigungsablauf stehen in den Stammdaten: Passen Sie sie an die Regeln Ihrer Organisation an. Die Berechnung ist eine Orientierung.