KHIZHNYAKOV
Para qué sirve
El acta de conciliación suele armarse a mano: se comparan dos listas de documentos, se busca dónde no coincide un importe y se recalcula el saldo. Aquí anota los documentos en una sola tabla, a la izquierda sus importes y a la derecha los de la contraparte, y la hoja encuentra sola las diferencias, calcula el saldo acumulado y genera el acta con la frase «deuda a favor de…» y las líneas de firma.
Qué incluye
- «Datos generales»: su organización, la contraparte, el contrato, el período, el saldo inicial de ambas partes, el proveedor, la tolerancia de comparación y los firmantes.
- «Operaciones»: hasta 500 documentos, sus importes devengados y pagados, los importes según la contraparte, diferencias, resultado de la conciliación y saldo acumulado.
- «Diferencias»: lista de documentos con diferencia y una pista de qué revisar.
- «Acta»: formulario imprimible A4 con saldo final, redacción de la deuda, líneas de firma y registro de operaciones.
- «Resumen»: movimientos y saldos de ambas partes, número de diferencias, movimientos por mes y dos gráficos.
A quién le conviene
A contadores y responsables de ventas, compradores, empresas pequeñas y autónomos que necesitan conciliar cuentas con un cliente o proveedor y preparar el acta sin programas especiales.
Qué recibe
Una tabla vacía y un ejemplo completo con datos ficticios, donde se ve cómo funcionan las fórmulas y las revisiones. Es una hoja de Excel con fórmulas normales, no un programa de contabilidad. Las correcciones y nuevas versiones del proyecto son gratuitas.
Compatibilidad
Excel 2007 y posterior, LibreOffice. Sin macros. El archivo está en español. Las tasas, umbrales y valores normativos están en los parámetros: antes de usarlos, compárelos con las reglas locales. El cálculo es orientativo.