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Registro de pagos y solicitudes de pago con aprobación en Excel — Plantilla Excel

Registro de solicitudes de pago con estados de aprobación, plazos, semáforo, calendario de pagos a 14 días y control de límites por partida.

Registro de pagos y solicitudes de pago con aprobación en Excel — Plantilla Excel
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Plantilla en blanco + ejemplo completo · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets
El pago se procesa de forma segura con YooKassa en rublos rusos. Si tu tarjeta es rechazada, escríbenos a info@хижняков.рф y buscaremos otra forma de pago.

Para qué sirve

Cuando las solicitudes de pago llegan de distintos departamentos, es fácil perder una urgente, pagar dos veces o pasarse del presupuesto. Aquí cada solicitud es una fila: partida, monto, plazo, aprobador y estado; la tabla muestra sola los pagos vencidos, arma el calendario de pagos y calcula el saldo del límite de cada partida.

Qué incluye

  • «Catálogos»: partidas de gasto con límites mensuales, departamentos y aprobadores.
  • «Solicitudes»: hasta 1200 solicitudes: departamento, proveedor, motivo, partida, monto, plazo, aprobador, estado, fecha de pago, número de orden de pago, prioridad y semáforo.
  • «Calendario de pagos»: qué pagar por día en los próximos 14 días y lo vencido.
  • «Resumen»: montos por estado, límites y gasto por partida del mes, y gráficos.

A quién le sirve

A contadores, gerentes financieros y directivos que aprueban pagos, y a pequeñas organizaciones, instituciones y trabajadores independientes cuyas solicitudes se reúnen desde varios departamentos.

Compatibilidad

Excel 2007 y posteriores, LibreOffice. Sin macros. El archivo está en español. Los umbrales y los valores de referencia están en los parámetros: antes de usarlos, compárelos con la normativa aplicable. El cálculo es orientativo.

📘 Registro de solicitudes de pago en Excel: aprobación, calendario y límites por partida

Preguntas y respuestas

¿Qué estados tiene una solicitud?
Nueva, en aprobación, aprobada, rechazada, pagada y aplazada. El estado puede cambiarse a medida que avanza la aprobación.
¿Cómo funciona el calendario de pagos?
Muestra, por día y para las próximas dos semanas, los montos de las solicitudes aprobadas y de las que están en aprobación, además del total vencido.
¿Cómo se controlan los límites?
Para cada partida se define un límite mensual. La tabla lo compara con las solicitudes pagadas y planificadas y muestra el saldo; si se supera, lo resalta en rojo.
¿Se pueden cambiar los estados?
Los estados son fijos, pero el orden de aprobación lo define usted. Las demás listas (departamentos, partidas, aprobadores) son editables.
¿Se necesitan macros?
No. El archivo funciona en Excel 2007 y posteriores y en LibreOffice; todos los cálculos se hacen con fórmulas normales.