Quels statuts une demande peut-elle avoir ?

Nouvelle, en validation, validée, rejetée, payée, reportée. Le statut se modifie au fil de la validation.

Comment fonctionne le calendrier des paiements ?

Il affiche, jour par jour sur deux semaines, les montants des demandes validées et en validation, ainsi que le total des retards.

Comment les plafonds sont-ils contrôlés ?

Un plafond mensuel est défini pour chaque poste. Le tableau le compare aux demandes payées et planifiées et indique le solde ; en cas de dépassement, il passe en rouge.

Peut-on modifier les statuts ?

Les statuts sont fixes, mais vous définissez vous-même le circuit de validation. Les autres listes (services, postes, validateurs) sont modifiables.

Non. Le fichier fonctionne sous Excel 2007 et versions ultérieures et sous LibreOffice ; tous les calculs reposent sur des formules classiques.

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Registre des paiements et demandes de paiement avec validation — modèle Excel

Journal des demandes de paiement avec statuts de validation, échéances, feux tricolores, calendrier des paiements sur 14 jours et suivi des plafonds par poste.

≈ 4,39 €

390 ₽

Modèle vierge + exemple rempli · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Le paiement est traité en toute sécurité par YooKassa en roubles russes. Si votre carte est refusée, écrivez-nous à info@хижняков.рф et nous trouverons un autre moyen de paiement.

À quoi ça sert

Quand les demandes de paiement arrivent de plusieurs services, il est facile d’en perdre une urgente, de payer deux fois ou de dépasser le budget. Ici, chaque demande occupe une ligne : poste, montant, échéance, validateur et statut, et le tableau signale lui-même les paiements en retard, construit le calendrier des paiements et calcule le plafond restant par poste.

Contenu du fichier

« Listes » : postes de dépense avec plafonds mensuels, services, validateurs.
« Demandes » : jusqu’à 1 200 demandes — service, contrepartie, motif, poste, montant, échéance, validateur, statut, date de paiement, numéro de l’ordre de paiement, priorité, feu tricolore.
« Calendrier des paiements » : ce qu’il faut payer jour par jour sur les 14 prochains jours, et les retards.
« Synthèse » : montants par statut, plafonds et dépenses par poste pour le mois, graphiques.

À qui s’adresse ce modèle

Aux comptables, aux responsables financiers et aux dirigeants qui valident les paiements, aux petites organisations, associations et indépendants dont les demandes proviennent de plusieurs services.

Contenu fourni

Le fichier comprend un tableau vide et un exemple rempli avec des données fictives, qui montre le fonctionnement des formules et des contrôles. C’est un tableau Excel à formules classiques, et non un logiciel de comptabilité.

Compatibilité

Excel 2007 et versions ultérieures, LibreOffice. Sans macros. Le fichier est en français. Les seuils et plafonds sont regroupés dans les paramètres : comparez-les à vos règles internes avant utilisation. Le calcul est indicatif.

📘 Registre des demandes de paiement dans Excel : validation, échéances et plafonds

Questions et réponses

Quels statuts une demande peut-elle avoir ?: Nouvelle, en validation, validée, rejetée, payée, reportée. Le statut se modifie au fil de la validation.
Comment fonctionne le calendrier des paiements ?: Il affiche, jour par jour sur deux semaines, les montants des demandes validées et en validation, ainsi que le total des retards.
Comment les plafonds sont-ils contrôlés ?: Un plafond mensuel est défini pour chaque poste. Le tableau le compare aux demandes payées et planifiées et indique le solde ; en cas de dépassement, il passe en rouge.
Peut-on modifier les statuts ?: Les statuts sont fixes, mais vous définissez vous-même le circuit de validation. Les autres listes (services, postes, validateurs) sont modifiables.
Faut-il des macros ?: Non. Le fichier fonctionne sous Excel 2007 et versions ultérieures et sous LibreOffice ; tous les calculs reposent sur des formules classiques.