Quelle différence entre «Réel» et «Prévu» ?

Le réel correspond aux opérations effectuées, le prévu aux paiements et encaissements futurs. Dans les paramètres, choisissez ce qu'il faut afficher : le réel, le prévu ou le réel avec le prévu.

Qu'est-ce qu'un déficit de trésorerie ?

C'est un mois dont le solde final est négatif. Dans le tableau, ces mois sont surlignés en rouge.

Faut-il saisir les virements entre comptes ?

Non. Ils ne modifient pas le solde total et ne se saisissent pas dans le rapport.

Le tableau remplace-t-il la comptabilité ?

Non. C'est un état de gestion : il aide à suivre les mouvements d'argent, mais ne remplace pas les états comptables.

Non. Le fichier fonctionne dans Excel 2007 et versions ultérieures et dans LibreOffice, tous les calculs utilisent des formules ordinaires.

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Suivi des flux de trésorerie et tableau des flux en Excel — modèle Excel

Journal des mouvements d'argent par compte et par rubrique, tableau des flux par mois, soldes des comptes, réel et prévu, mise en évidence du déficit de trésorerie.

≈ 5,49 €

490 ₽

Modèle vierge + exemple rempli · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Le paiement est traité en toute sécurité par YooKassa en roubles russes. Si votre carte est refusée, écrivez-nous à info@хижняков.рф et nous trouverons un autre moyen de paiement.

À quoi ça sert

Un bénéfice sur le papier ne garantit pas que l'argent sera sur le compte. Le tableau des flux de trésorerie montre d'où l'argent vient et où il part mois par mois, et le prévisionnel aide à voir un déficit de trésorerie à l'avance. Vous saisissez les opérations, et le tableur construit lui-même le tableau des flux et les soldes.

Contenu du fichier

«Références» : comptes avec soldes en début d'année, rubriques d'encaissements et de paiements, année et mode du rapport.
«Opérations» : jusqu'à 2500 opérations : date, compte, nature, rubrique, tiers, montant, type «Réel» ou «Prévu».
«Flux de trésorerie» : encaissements et paiements par rubrique et par mois, flux net, solde en début et en fin de mois, graphiques.
«Comptes» : solde de chaque compte à aujourd'hui.

Pour qui

Petites entreprises, indépendants, dirigeants et responsables financiers, agences et studios qui ont besoin d'un suivi de gestion de la trésorerie et d'une prévision du solde sans logiciel coûteux.

Ce que vous recevez

Un tableau vide et un exemple rempli avec des données fictives : on y voit comment fonctionnent les formules et les contrôles. C'est un tableau Excel à formules ordinaires, et non un logiciel de comptabilité. Toutes les corrections et nouvelles versions du projet sont gratuites.

Compatibilité

Excel 2007 et versions ultérieures, LibreOffice. Sans macros. Les taux, seuils et valeurs de référence figurent dans les paramètres : vérifiez-les avant de travailler. Le calcul est indicatif. Le fichier est en français.

📘 Tableau de flux de trésorerie sur Excel : suivre l'argent mois par mois

Questions et réponses

Quelle différence entre «Réel» et «Prévu» ?: Le réel correspond aux opérations effectuées, le prévu aux paiements et encaissements futurs. Dans les paramètres, choisissez ce qu'il faut afficher : le réel, le prévu ou le réel avec le prévu.
Qu'est-ce qu'un déficit de trésorerie ?: C'est un mois dont le solde final est négatif. Dans le tableau, ces mois sont surlignés en rouge.
Faut-il saisir les virements entre comptes ?: Non. Ils ne modifient pas le solde total et ne se saisissent pas dans le rapport.
Le tableau remplace-t-il la comptabilité ?: Non. C'est un état de gestion : il aide à suivre les mouvements d'argent, mais ne remplace pas les états comptables.
Faut-il des macros ?: Non. Le fichier fonctionne dans Excel 2007 et versions ultérieures et dans LibreOffice, tous les calculs utilisent des formules ordinaires.