KHIZHNYAKOVPanduan

← Semua template

Rencana vs Realisasi Anggaran Proyek — Template Excel

Pos pendapatan dan biaya, rencana dan realisasi per bulan, selisih dalam angka dan persen, total kumulatif, proyeksi akhir proyek, sorotan pembengkakan biaya, dan diagram.

Rencana vs Realisasi Anggaran Proyek — Template Excel
Gratis
Unduh gratis
Template kosong + contoh terisi · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Untuk apa

Anggaran proyek jarang sama dengan kenyataan, dan penting untuk menangkap pembengkakan biaya sebelum membesar. Anda mengisi rencana dan realisasi per bulan, lalu tabel menunjukkan selisih untuk setiap pos dan bulan, menyorot pembengkakan biaya, menghitung total kumulatif, dan memproyeksikan berapa biaya proyek di akhir jika laju saat ini berlanjut.

Isinya

  • «Parameter»: nama, bulan pertama, durasi hingga 24 bulan, toleransi selisih, metode proyeksi.
  • «Rencana» dan «Realisasi»: hingga 10 pos pendapatan dan 20 pos biaya per bulan; nama pos cukup diisi sekali.
  • «Rencana vs Realisasi»: rencana dan realisasi sampai bulan berjalan, selisih dalam angka dan %, penyerapan rencana, proyeksi akhir proyek, dan status untuk setiap pos.
  • «Selisih»: perbedaan realisasi dan rencana per pos dan bulan dengan sorotan merah dan hijau.
  • «Kumulatif» dan «Ringkasan»: jumlah kumulatif, hasil proyek, pembengkakan biaya terbesar, dan diagram «rencana vs realisasi».

Cocok untuk siapa

Manajer proyek dan kepala divisi, pengusaha yang sedang merintis bisnis, penyelenggara acara, renovasi, dan pembangunan, serta siapa saja yang mengelola anggaran proyek di Excel dan ingin melihat di mana biaya melampaui rencana.

Kompatibilitas

Excel 2007 ke atas, LibreOffice. Tanpa makro. Tarif, ambang batas, dan nilai acuan ditempatkan di parameter: cocokkan dengan ketentuan yang berlaku sebelum digunakan. Perhitungan bersifat perkiraan. File tersedia dalam Bahasa Indonesia.

📘 Rencana vs Realisasi Anggaran Proyek: Cara Menyusunnya di Excel

Tanya jawab

Bagaimana selisih dihitung?
Selisih sama dengan realisasi dikurangi rencana. Untuk biaya, plus berarti melebihi anggaran dan disorot merah; untuk pendapatan, minus berarti kurang dari target. Toleransi, yaitu batas selisih yang masih dianggap wajar, diatur di parameter.
Bagaimana proyeksi akhir proyek dihitung?
Ada dua metode yang bisa dipilih. «Laju penyerapan rencana» melanjutkan rasio realisasi terhadap rencana saat ini dan cocok untuk pos sekali bayar. «Rata-rata realisasi per bulan» melanjutkan rata-rata pengeluaran dan cocok untuk pos rutin, misalnya sewa. Proyeksi bersifat perkiraan.
Mengapa selisih dihitung «s.d. tanggal», bukan untuk seluruh proyek?
Jika realisasi sebagian proyek dibandingkan dengan rencana seluruh proyek, setiap pos akan tampak hemat. Karena itu rencana diambil untuk bulan-bulan yang sama dengan realisasi yang sudah diisi, sedangkan rencana seluruh proyek ditampilkan terpisah.
Untuk berapa bulan tabel ini?
Hingga 24 bulan, 10 pos pendapatan, dan 20 pos biaya. Durasi diatur di parameter; bulan yang berlebih menjadi abu-abu dan tidak ikut dihitung.