Apa beda «Aktual» dan «Rencana»?

Aktual adalah transaksi yang sudah terjadi, rencana adalah pembayaran dan penerimaan mendatang. Di parameter pilih yang ingin ditampilkan: aktual, rencana, atau aktual bersama rencana.

Bulan yang saldo uang di akhirnya negatif. Di tabel, bulan seperti itu diberi warna merah.

Apakah transfer antar rekening perlu dimasukkan?

Tidak. Transfer tidak mengubah saldo total dan tidak dimasukkan ke laporan.

Apakah tabel ini menggantikan pembukuan?

Tidak. Ini laporan manajerial: membantu melihat pergerakan uang, tetapi tidak menggantikan laporan keuangan resmi.

Tidak. File berfungsi di Excel 2007 ke atas dan LibreOffice, semua perhitungan memakai rumus biasa.

← Semua template

Pencatatan Arus Kas dan Laporan Arus Kas di Excel — Templat Excel

Jurnal pergerakan uang per rekening dan pos, laporan arus kas per bulan, saldo rekening, aktual dan rencana, serta penanda defisit kas.

≈ Rp 111.000

490 ₽

Template kosong + contoh terisi · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Pembayaran diproses dengan aman oleh YooKassa dalam rubel Rusia. Jika kartu Anda ditolak, kirim email ke info@хижняков.рф dan kami akan mengatur cara pembayaran lain.

Untuk apa

Laba di atas kertas tidak menjamin uang ada di rekening. Laporan arus kas menunjukkan dari mana uang masuk dan ke mana uang keluar per bulan, sedangkan rencana membantu melihat defisit kas lebih awal. Di sini Anda memasukkan transaksi, dan tabel membuat laporan arus kas serta saldo secara otomatis.

Isi file

«Referensi»: rekening dengan saldo awal tahun, pos penerimaan dan pembayaran, tahun dan mode laporan.
«Transaksi»: hingga 2500 transaksi — tanggal, rekening, jenis, pos, pihak lawan, jumlah, tipe «Aktual» atau «Rencana».
«Arus Kas»: penerimaan dan pembayaran per pos dan bulan, arus bersih, saldo awal dan akhir, diagram.
«Rekening»: saldo setiap rekening hari ini.

Siapa yang cocok

Usaha kecil, pengusaha perorangan, pemimpin dan manajer keuangan, agensi dan studio yang membutuhkan pencatatan kas manajerial dan prakiraan saldo tanpa program mahal.

Unduh pencatatan arus kas dan laporan arus kas di Excel

Tersedia tabel kosong dan contoh terisi dengan data fiktif: di sana terlihat cara kerja rumus dan pemeriksaan. Ini adalah tabel Excel dengan rumus biasa, bukan program akuntansi. Semua perbaikan dan versi baru proyek ini Anda dapatkan gratis.

Kompatibilitas

Excel 2007 ke atas, LibreOffice. Tanpa makro. File ini berbahasa Indonesia. Tarif, ambang batas, dan nilai standar ada di parameter: periksa dengan ketentuan yang berlaku sebelum digunakan. Perhitungan bersifat perkiraan.

📘 Cara Membuat Laporan Arus Kas Bulanan di Excel dari Jurnal Transaksi

Tanya jawab

Apa beda «Aktual» dan «Rencana»?: Aktual adalah transaksi yang sudah terjadi, rencana adalah pembayaran dan penerimaan mendatang. Di parameter pilih yang ingin ditampilkan: aktual, rencana, atau aktual bersama rencana.
Apa itu defisit kas?: Bulan yang saldo uang di akhirnya negatif. Di tabel, bulan seperti itu diberi warna merah.
Apakah transfer antar rekening perlu dimasukkan?: Tidak. Transfer tidak mengubah saldo total dan tidak dimasukkan ke laporan.
Apakah tabel ini menggantikan pembukuan?: Tidak. Ini laporan manajerial: membantu melihat pergerakan uang, tetapi tidak menggantikan laporan keuangan resmi.
Apakah perlu makro?: Tidak. File berfungsi di Excel 2007 ke atas dan LibreOffice, semua perhitungan memakai rumus biasa.