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Riconciliazione saldi con la controparte in Excel: calcolo del saldo e modulo di stampa — modello Excel

Riconciliazione in Excel: operazioni secondo i vostri dati e quelli della controparte, ricerca automatica delle differenze per documento, saldo progressivo e modulo di stampa A4 pronto.

Riconciliazione saldi con la controparte in Excel: calcolo del saldo e modulo di stampa — modello Excel
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Modello vuoto + esempio compilato · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets
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A cosa serve

La riconciliazione di solito si fa a mano: si confrontano due elenchi di documenti, si cerca dove l'importo non coincide e si ricalcola il saldo. Qui inserite i documenti in un'unica tabella, a sinistra i vostri importi, a destra quelli della controparte, mentre la tabella trova da sola le differenze, calcola il saldo progressivo e genera il verbale con la frase «debito a favore di…» e le righe per le firme.

Cosa contiene

  • «Dati anagrafici»: la vostra organizzazione, la controparte, il contratto, il periodo, il saldo iniziale per entrambe le parti, il fornitore, la tolleranza di confronto, i firmatari.
  • «Operazioni»: fino a 500 documenti, i vostri importi di addebito e pagamento, gli importi secondo la controparte, le differenze, l'esito della riconciliazione e il saldo progressivo.
  • «Differenze»: elenco dei documenti con differenza e un suggerimento su cosa verificare.
  • «Verbale»: modulo di stampa A4 con saldo finale, formulazione del debito, righe per le firme e registro delle operazioni.
  • «Riepilogo»: movimenti e saldi per entrambe le parti, numero di differenze, movimenti per mese e due grafici.

Per chi è adatto

A contabili e responsabili vendite, addetti agli acquisti, piccole aziende e lavoratori autonomi che devono riconciliare i conti con un cliente o un fornitore e preparare il verbale senza programmi specifici.

Compatibilità

Excel 2007 e successivi, LibreOffice. Nessuna macro. Il file è in lingua italiana. Soglie e valori sono modificabili nei parametri. Il calcolo è indicativo.

📘 Riconciliazione dei saldi con clienti e fornitori in Excel

Domande e risposte

Come vengono trovate le differenze?
Ogni documento si inserisce su una riga: a sinistra i vostri importi, a destra quelli della controparte. Se la differenza supera la tolleranza, la riga è contrassegnata come differenza; se il documento manca presso una parte, lo stato è «Assente presso la controparte» o «Assente presso di noi».
Come si calcola il saldo?
Saldo iniziale più addebitato o spedito (aumento del debito) meno pagato (riduzione del debito). Si calcola separatamente sui vostri dati e su quelli della controparte.
Cosa faccio se sono il cliente e non il fornitore?
Nel foglio «Dati anagrafici» scegliete chi è il fornitore. Importi e saldi si calcolano allo stesso modo, cambia solo la formulazione «debito a favore di…» nel verbale.
Come si stampa il verbale?
Aprite il foglio «Verbale» e scegliete Stampa: l'area di stampa è già impostata su A4 e comprende intestazione, saldo finale, firme e le prime 100 operazioni del registro.