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Budget di progetto piano vs consuntivo — modello Excel

Voci di ricavo e di costo, piano e consuntivo per mese, scostamenti in valore e in percentuale, totale progressivo, previsione a fine progetto, evidenziazione degli sforamenti e grafici.

Budget di progetto piano vs consuntivo — modello Excel
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Modello vuoto + esempio compilato · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

A cosa serve

Il budget di un progetto raramente coincide con la realtà, ed è importante accorgersi di uno sforamento prima che cresca. Inserisci piano e consuntivo per mese e la tabella mostra gli scostamenti per ogni voce e mese, evidenzia gli sforamenti, calcola il totale progressivo e prevede quanto costerà il progetto alla fine se il ritmo attuale si mantiene.

Cosa contiene

  • «Parametri»: nome, primo mese, durata fino a 24 mesi, tolleranza di scostamento, metodo di previsione.
  • «Piano» e «Consuntivo»: fino a 10 voci di ricavo e 20 voci di costo per mese; i nomi delle voci si inseriscono una sola volta.
  • «Piano vs consuntivo»: piano e consuntivo al mese corrente, scostamento in valore e in %, utilizzo del piano, previsione a fine progetto e stato per ogni voce.
  • «Scostamenti»: differenza tra consuntivo e piano per voce e mese, con evidenziazione rossa e verde.
  • «Totale progressivo» e «Riepilogo»: importi progressivi, risultato del progetto, sforamenti principali e grafici «piano vs consuntivo».

A chi è utile

A project manager e responsabili di reparto, imprenditori che avviano un'attività, organizzatori di eventi, ristrutturazioni e cantieri, e a chiunque gestisca un budget di progetto in Excel e voglia vedere dove le spese hanno superato il piano.

Compatibilità

Excel 2007 e successivi, LibreOffice. Senza macro. Soglie e parametri sono raccolti nelle impostazioni e si possono modificare. Il calcolo è indicativo.

Il file è in italiano.

📘 Budget di progetto in Excel: come confrontare piano e consuntivo

Domande e risposte

Come si calcola lo scostamento?
Lo scostamento è il consuntivo meno il piano. Per i costi un valore positivo indica uno sforamento ed è evidenziato in rosso, per i ricavi un valore negativo indica un mancato ricavo. La tolleranza entro cui lo scostamento è considerato normale si imposta nei parametri.
Come si calcola la previsione a fine progetto?
Ci sono due metodi a scelta. «Ritmo di utilizzo del piano» prosegue il rapporto attuale tra consuntivo e piano ed è adatto alle voci una tantum. «Media mensile effettiva» prosegue la spesa media ed è adatto alle voci ricorrenti, come l'affitto. La previsione è indicativa.
Perché lo scostamento si calcola «alla data» e non sull'intero progetto?
Confrontando il consuntivo di una parte del progetto con il piano dell'intero progetto, qualsiasi voce sembrerebbe un risparmio. Per questo il piano è preso per gli stessi mesi per cui è inserito il consuntivo, mentre il piano dell'intero progetto è mostrato a parte.
Per quanti mesi è pensata la tabella?
Fino a 24 mesi, 10 voci di ricavo e 20 voci di costo. La durata si imposta nei parametri; i mesi in eccesso diventano grigi e non entrano nel calcolo.