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Gestione dei flussi di cassa e rendiconto in Excel — Modello Excel

Registro dei movimenti di denaro per conto e voce, rendiconto dei flussi di cassa per mese, saldi dei conti, effettivo e previsto, evidenziazione del buco di cassa.

Gestione dei flussi di cassa e rendiconto in Excel — Modello Excel
≈ 5,49 €
490 ₽
Modello vuoto + esempio compilato · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets
Il pagamento è gestito in modo sicuro da YooKassa in rubli russi. Se la tua carta viene rifiutata, scrivici a info@хижняков.рф e troveremo un altro modo per pagare.

A cosa serve

L'utile sulla carta non garantisce che i soldi siano sul conto. Il rendiconto dei flussi di cassa mostra da dove arriva e dove va il denaro mese per mese, e la previsione aiuta a vedere in anticipo un buco di cassa. Qui inserisci i movimenti e il foglio costruisce da solo il rendiconto e i saldi.

Cosa contiene

  • «Anagrafiche»: conti con i saldi a inizio anno, voci di incasso e di pagamento, anno e modalità del report.
  • «Movimenti»: fino a 2500 movimenti — data, conto, tipo, voce, controparte, importo, categoria «Effettivo» o «Previsto».
  • «Flussi di cassa»: incassi e pagamenti per voce e per mese, flusso netto, saldo a inizio e fine mese, grafici.
  • «Conti»: saldo di ogni conto a oggi.

A chi è utile

A piccole imprese, liberi professionisti, responsabili e finance manager, agenzie e studi che hanno bisogno di una gestione gestionale del denaro e di una previsione del saldo senza programmi costosi.

Cosa trovi nel pacchetto

Il modello include un foglio vuoto e un esempio compilato con dati fittizi: si vede come funzionano formule e controlli. È un foglio Excel con formule normali, non un programma di contabilità. Tutte le correzioni e le nuove versioni del progetto sono incluse gratuitamente.

Compatibilità

Excel 2007 e successivi, LibreOffice. Senza macro. Il file è in italiano. Soglie e valori sono nei parametri. Il calcolo è indicativo.

📘 Rendiconto dei flussi di cassa in Excel: da dove entra e dove va il denaro

Domande e risposte

Che differenza c'è tra «Effettivo» e «Previsto»?
Effettivo sono i movimenti già registrati, previsto sono pagamenti e incassi futuri. Nei parametri scegli cosa mostrare: effettivo, previsto o effettivo insieme al previsto.
Cos'è un buco di cassa?
È un mese alla cui fine il saldo di denaro è negativo. Nella tabella questi mesi sono evidenziati in rosso.
Devo inserire i giroconti tra i conti?
No. Non modificano il saldo complessivo e non vanno inseriti nel report.
La tabella sostituisce la contabilità?
No. È un report gestionale: aiuta a vedere il movimento del denaro ma non sostituisce il bilancio.
Servono le macro?
No. Il file funziona con Excel 2007 e successivi e con LibreOffice, tutti i calcoli usano normali formule.