Кассалық алшақтық дегеніміз не?

Ақша қалдығы нөлден аз болатын күн: төлем жасау керек, ал ақша жетпейді.

Мерзімі өткен төлемдермен не болады?

Күні өтіп кеткен төленбеген төлемдер бүгінге көшіріледі — олар бәрібір алда тұр.

Фактіні қалай енгізу керек?

Жоспарлы күннің жанына нақты күн мен соманы енгізу керек, болжамда факт ескеріледі.

Күнтізбе қанша мерзімге құрылады?

Басталу күнінен бастап 120 күнге.

← Барлық үлгілер

Excel-дегі төлем күнтізбесі — Excel үлгісі

120 күнге алға күн сайынғы ақша қалдығының болжамы, кассалық алшақтықтарды іздеу, баптар бойынша жоспар мен факт.

≈ 2 760 ₸

490 ₽

Бос үлгі + толтырылған мысал · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Төлем YooKassa арқылы ресей рублімен қауіпсіз өңделеді. Картаңыз қабылданбаса, info@хижняков.рф мекенжайына жазыңыз — басқа төлем тәсілін табамыз.

Не үшін

Ақша пайда болмағандықтан емес, төлемдер түсімдерден бұрын келгендіктен таусылады. Төлем күнтізбесі мұндай күнді алдын ала көрсетеді: сіз күтілетін түсімдер мен төлемдерді енгізесіз, ал кесте әр күннің соңындағы қалдықты есептейді.

Ішінде не бар

«Параметрлер»: қалдық, басталу күні, төмендетілмейтін қалдық, баптар.
«Операциялар»: төлем мәртебесі бар 800-ге дейін жоспарлы және нақты операция.
«Күнтізбе»: 120 күн, кіріс, шығыс, қалдық, «Кассалық алшақтық» сигналы және график.
«Баптар»: баптар бойынша жоспар, факт және ауытқу.

Кімге жарайды

Бизнес иелеріне, шағын компаниялардың қаржыгерлері мен бухгалтерлеріне, жалақы мен жалдау төлемі бар жеке кәсіпкерлерге — кассалық алшақтықтан қорқатын барлық адамға.

Үйлесімділік

Excel 2007 және жаңарақ нұсқалар, LibreOffice. Макростарсыз. Мөлшерлемелер, шектер және нормативтік мәндер параметрлерге шығарылған. Есеп болжамды. Файл қазақ тілінде. Жинақта бос кесте және ойдан шығарылған деректері бар толтырылған үлгі бар: онда формулалар мен тексерулердің қалай жұмыс істейтіні көрінеді.

📘 Төлем күнтізбесін Excel-де қалай жасауға болады

Сұрақтар мен жауаптар

Кассалық алшақтық дегеніміз не?: Ақша қалдығы нөлден аз болатын күн: төлем жасау керек, ал ақша жетпейді.
Мерзімі өткен төлемдермен не болады?: Күні өтіп кеткен төленбеген төлемдер бүгінге көшіріледі — олар бәрібір алда тұр.
Фактіні қалай енгізу керек?: Жоспарлы күннің жанына нақты күн мен соманы енгізу керек, болжамда факт ескеріледі.
Күнтізбе қанша мерзімге құрылады?: Басталу күнінен бастап 120 күнге.