Jakie statusy ma wniosek?

Nowy, w akceptacji, zaakceptowany, odrzucony, opłacony, odroczony. Status można zmieniać w miarę postępu akceptacji.

Jak działa kalendarz płatności?

Pokazuje w podziale na dni, na dwa tygodnie do przodu, kwoty zaakceptowanych wniosków i wniosków w akceptacji, a także łączne zaległości.

Jak kontrolowane są limity?

Dla każdej kategorii ustawia się limit na miesiąc. Tabela porównuje go z opłaconymi i zaplanowanymi wnioskami i pokazuje pozostałą kwotę, a przy przekroczeniu — na czerwono.

Czy można zmienić statusy?

Statusy są stałe, ale tryb akceptacji ustalasz samodzielnie. Pozostałe listy — działy, kategorie, osoby akceptujące — można edytować.

Czy potrzebne są makra?

Nie. Plik działa w Excelu 2007 i nowszym oraz w LibreOffice, wszystkie obliczenia wykonują zwykłe formuły.

← Wszystkie szablony

Rejestr płatności i wnioski o płatność z akceptacją w Excelu – szablon

Dziennik wniosków o płatność ze statusami akceptacji, terminami, semaforem, kalendarzem płatności na 14 dni i kontrolą limitów według kategorii.

≈ 19,09 zł

390 ₽

Pusty szablon + wypełniony przykład · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Płatność jest bezpiecznie obsługiwana przez YooKassa w rublach rosyjskich. Jeśli karta zostanie odrzucona, napisz na info@хижняков.рф, a ustalimy inny sposób płatności.

Do czego służy

Gdy wnioski o płatność napływają z różnych działów, łatwo zgubić pilny, zapłacić dwa razy lub przekroczyć budżet. Tutaj każdy wniosek to jeden wiersz: kategoria, kwota, termin, osoba akceptująca i status, a tabela sama pokazuje płatności po terminie, buduje kalendarz płatności i liczy pozostały limit według kategorii.

Co zawiera

«Słowniki»: kategorie wydatków z miesięcznymi limitami, działy, osoby akceptujące.
«Wnioski o płatność»: do 1200 wniosków — dział, kontrahent, podstawa, kategoria, kwota, termin, osoba akceptująca, status, data płatności, numer przelewu, priorytet, semafor.
«Kalendarz płatności»: co zapłacić w poszczególne dni w ciągu najbliższych 14 dni oraz zaległości.
«Podsumowanie»: kwoty według statusów, limity i wydatki według kategorii za miesiąc, wykresy.

Dla kogo

Dla księgowych, menedżerów finansowych i kierowników akceptujących płatności, małych organizacji, instytucji i jednoosobowych działalności gospodarczych, w których wnioski spływają z kilku działów.

Zgodność

Excel 2007 i nowszy, LibreOffice. Bez makr. Plik jest w języku polskim. Progi i wartości normatywne są wyniesione do ustawień: przed rozpoczęciem pracy sprawdź je z obowiązującymi lokalnie zasadami. Obliczenia są orientacyjne. W zestawie jest pusta tabela i wypełniony przykład z fikcyjnymi danymi, na którym widać, jak działają formuły i kontrole. To arkusz Excela na zwykłych formułach, a nie program księgowy.

📘 Rejestr płatności i wniosków o płatność z akceptacją w Excelu

Pytania i odpowiedzi

Jakie statusy ma wniosek?: Nowy, w akceptacji, zaakceptowany, odrzucony, opłacony, odroczony. Status można zmieniać w miarę postępu akceptacji.
Jak działa kalendarz płatności?: Pokazuje w podziale na dni, na dwa tygodnie do przodu, kwoty zaakceptowanych wniosków i wniosków w akceptacji, a także łączne zaległości.
Jak kontrolowane są limity?: Dla każdej kategorii ustawia się limit na miesiąc. Tabela porównuje go z opłaconymi i zaplanowanymi wnioskami i pokazuje pozostałą kwotę, a przy przekroczeniu — na czerwono.
Czy można zmienić statusy?: Statusy są stałe, ale tryb akceptacji ustalasz samodzielnie. Pozostałe listy — działy, kategorie, osoby akceptujące — można edytować.
Czy potrzebne są makra?: Nie. Plik działa w Excelu 2007 i nowszym oraz w LibreOffice, wszystkie obliczenia wykonują zwykłe formuły.