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Orçamento de projeto planejado x realizado — Modelo Excel

Categorias de receita e custo, planejado e realizado por mês, desvio em valor e em %, acumulado, previsão para o fim do projeto, destaque de estouros e gráficos.

Orçamento de projeto planejado x realizado — Modelo Excel
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Modelo em branco + exemplo preenchido · Excel 2007+, LibreOffice, Google Planilhas

Para que serve

O orçamento de um projeto raramente coincide com a realidade, e é importante perceber o estouro antes que ele cresça. Você lança o planejado e o realizado por mês, e a planilha mostra os desvios por categoria e por mês, destaca os estouros, calcula o acumulado e prevê quanto o projeto vai custar no final se o ritmo atual se mantiver.

O que tem dentro

  • “Parâmetros”: nome, primeiro mês, duração de até 24 meses, tolerância de desvio, método de previsão.
  • “Planejado” e “Realizado”: até 10 categorias de receita e 20 categorias de custo por mês; os nomes das categorias são digitados uma única vez.
  • “Planejado x realizado”: planejado e realizado até o mês atual, desvio em valor e em %, execução do plano, previsão para o fim do projeto e status de cada categoria.
  • “Desvios”: diferença entre realizado e planejado por categoria e por mês, com destaque em vermelho e verde.
  • “Acumulado” e “Resumo”: valores acumulados, resultado do projeto, maiores estouros e gráficos “planejado x realizado”.

Para quem é

Gerentes de projeto e de departamento, empreendedores abrindo um negócio, organizadores de eventos, reformas e obras, e todos que controlam o orçamento de um projeto no Excel e querem ver onde os gastos saíram do plano.

Compatibilidade

Excel 2007 ou superior, LibreOffice. Sem macros. Taxas, limites e valores de referência ficam nos parâmetros: confira-os antes de usar. O cálculo é aproximado.

O arquivo está em português (Brasil).

Perguntas e respostas

Como o desvio é calculado?
O desvio é o realizado menos o planejado. Para custos, positivo significa estouro e fica em vermelho; para receitas, negativo significa abaixo da meta. A tolerância, dentro da qual o desvio é considerado normal, é definida nos parâmetros.
Como é calculada a previsão para o fim do projeto?
Há dois métodos à escolha. “Ritmo de execução do plano” mantém a proporção atual entre realizado e planejado e é indicado para categorias pontuais. “Média realizada por mês” mantém o gasto médio e é indicado para categorias recorrentes, como aluguel. A previsão é aproximada.
Por que o desvio é calculado “até a data” e não para o projeto inteiro?
Se você comparar o realizado de parte do projeto com o planejado do projeto inteiro, qualquer categoria parece economia. Por isso o planejado é considerado para os mesmos meses que têm realizado, e o planejado do projeto inteiro aparece separado.
Para quantos meses a planilha foi feita?
Até 24 meses, 10 categorias de receita e 20 categorias de custo. A duração é definida nos parâmetros; os meses excedentes ficam cinza e não entram no cálculo.