Qual a diferença entre “Realizado” e “Previsto”?

Realizado são os lançamentos efetivados; previsto são os pagamentos e receitas futuros. Nos parâmetros, escolha o que mostrar: realizado, previsto ou os dois juntos.

O que é ruptura de caixa?

É um mês em que o saldo de dinheiro no fim é negativo. Na planilha, esses meses ficam destacados em vermelho.

Preciso lançar transferências entre contas?

Não. Elas não alteram o saldo total e não entram no relatório.

A planilha substitui a contabilidade?

Não. É um relatório gerencial: ajuda a ver a movimentação do dinheiro, mas não substitui as demonstrações contábeis.

Não. O arquivo funciona no Excel 2007 e posterior e no LibreOffice, e todos os cálculos usam fórmulas comuns.

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Controle de Fluxo de Caixa e DFC em Excel — Modelo

Registro da movimentação de dinheiro por contas e categorias, DFC por mês, saldos das contas, previsto e realizado, destaque de ruptura de caixa.

≈ R$ 33

490 ₽

Modelo em branco + exemplo preenchido · Excel 2007+, LibreOffice, Google Planilhas

O pagamento é processado com segurança pela YooKassa em rublos russos. Se o seu cartão for recusado, escreva para info@хижняков.рф e encontraremos outra forma de pagamento.

Para que serve

Lucro no papel não garante dinheiro na conta. A demonstração do fluxo de caixa mostra de onde o dinheiro vem e para onde vai, mês a mês, e o planejamento ajuda a enxergar uma ruptura de caixa com antecedência. Aqui você lança os movimentos e a planilha monta sozinha a DFC e os saldos.

O que há dentro

“Cadastros”: contas com saldos no início do ano, categorias de receitas e de pagamentos, ano e modo do relatório.
“Lançamentos”: até 2500 lançamentos — data, conta, natureza, categoria, contraparte, valor, tipo “Realizado” ou “Previsto”.
“Fluxo de caixa”: receitas e pagamentos por categoria e por mês, fluxo líquido, saldo no início e no fim, gráficos.
“Contas”: saldo de cada conta hoje.

Para quem é

Pequenas empresas, MEIs e autônomos, gestores e gerentes financeiros, agências e estúdios que precisam de controle gerencial do dinheiro e de projeção de saldo sem programas caros.

Compatibilidade

Excel 2007 e posterior, LibreOffice. Sem macros. Taxas, limites e valores de referência ficam nos parâmetros: antes de usar, confira-os com as regras vigentes. O cálculo é aproximado. O arquivo está em português (Brasil).

📘 Como fazer a demonstração do fluxo de caixa (DFC) no Excel

Perguntas e respostas

Qual a diferença entre “Realizado” e “Previsto”?: Realizado são os lançamentos efetivados; previsto são os pagamentos e receitas futuros. Nos parâmetros, escolha o que mostrar: realizado, previsto ou os dois juntos.
O que é ruptura de caixa?: É um mês em que o saldo de dinheiro no fim é negativo. Na planilha, esses meses ficam destacados em vermelho.
Preciso lançar transferências entre contas?: Não. Elas não alteram o saldo total e não entram no relatório.
A planilha substitui a contabilidade?: Não. É um relatório gerencial: ajuda a ver a movimentação do dinheiro, mas não substitui as demonstrações contábeis.
Precisa de macros?: Não. O arquivo funciona no Excel 2007 e posterior e no LibreOffice, e todos os cálculos usam fórmulas comuns.