Como as divergências são encontradas?

Cada documento é registrado em uma linha: à esquerda os seus valores, à direita os da contraparte. Se a diferença for maior que a tolerância, a linha é marcada como «Divergência»; se um dos lados não tem o documento, aparece «Contraparte não tem» ou «Nós não temos».

Como o saldo é calculado?

Saldo inicial mais o lançado ou enviado (aumento da dívida) menos o pago (redução da dívida). É calculado separadamente para os seus dados e para os da contraparte.

O que fazer se eu sou o comprador, e não o fornecedor?

Na planilha «Dados cadastrais» escolha quem é o fornecedor. Os valores e saldos são calculados da mesma forma; muda só a redação «dívida a favor de…» no termo.

Como imprimir o termo?

Abra a planilha «Termo» e escolha imprimir: a área de impressão já está definida em A4. Ela inclui o cabeçalho, o saldo final, as assinaturas e as primeiras 100 operações do registro.

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Termo de Conciliação de Contas com a Contraparte em Excel — Modelo Excel

Conciliação de contas em Excel: operações pelos seus dados e pelos da contraparte, busca automática de divergências por documento, saldo acumulado e formulário A4 pronto para imprimir.

≈ R$ 19,39

290 ₽

Modelo em branco + exemplo preenchido · Excel 2007+, LibreOffice, Google Planilhas

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Para que serve

O termo de conciliação costuma ser montado à mão: comparam-se duas listas de documentos, procura-se onde o valor não bate e recalcula-se o saldo. Aqui você registra os documentos em uma única tabela, com os seus valores à esquerda e os da contraparte à direita, e a planilha encontra as divergências, calcula o saldo acumulado e gera o termo com a frase «dívida a favor de…» e as linhas de assinatura.

O que há dentro

«Dados cadastrais»: sua organização, contraparte, contrato, período, saldo inicial dos dois lados, fornecedor, tolerância de comparação, signatários.
«Operações»: até 500 documentos, seus valores lançados e pagos, valores segundo a contraparte, diferenças, resultado da conciliação e saldo acumulado.
«Divergências»: lista dos documentos com diferença e uma dica do que verificar.
«Termo»: formulário A4 para impressão com saldo final, redação da dívida, linhas de assinatura e registro das operações.
«Resumo»: movimento e saldo dos dois lados, número de divergências, movimento por mês e dois gráficos.

Para quem é

Contadores e gerentes de vendas, compradores, pequenas empresas e autônomos que precisam conciliar contas com um cliente ou fornecedor e preparar o termo sem programas especiais.

Compatibilidade

Excel 2007 e posteriores, LibreOffice. Sem macros. O arquivo está em português do Brasil. O pacote inclui uma planilha em branco e um exemplo preenchido com dados fictícios, no qual dá para ver como funcionam as fórmulas e as verificações. Taxas, limites e valores de referência ficam nos parâmetros: confira-os com as regras locais antes de usar. O cálculo é indicativo.

📘 Como fazer a conciliação de contas com cliente ou fornecedor no Excel

Perguntas e respostas

Como as divergências são encontradas?: Cada documento é registrado em uma linha: à esquerda os seus valores, à direita os da contraparte. Se a diferença for maior que a tolerância, a linha é marcada como «Divergência»; se um dos lados não tem o documento, aparece «Contraparte não tem» ou «Nós não temos».
Como o saldo é calculado?: Saldo inicial mais o lançado ou enviado (aumento da dívida) menos o pago (redução da dívida). É calculado separadamente para os seus dados e para os da contraparte.
O que fazer se eu sou o comprador, e não o fornecedor?: Na planilha «Dados cadastrais» escolha quem é o fornecedor. Os valores e saldos são calculados da mesma forma; muda só a redação «dívida a favor de…» no termo.
Como imprimir o termo?: Abra a planilha «Termo» e escolha imprimir: a área de impressão já está definida em A4. Ela inclui o cabeçalho, o saldo final, as assinaturas e as primeiras 100 operações do registro.