Платёжный календарь в Excel: как увидеть кассовый разрыв заранее

Прибыльная компания может не заплатить зарплату в срок: деньги придут в конце месяца, а платежи — в начале. Платёжный календарь решает именно эту проблему.

Что считает таблица

Остаток на конец каждого дня.
Минимум и день минимума.
Кассовый разрыв: дата и сколько не хватает.
План и факт по статьям.
График остатка.

Пример

В образце остаток 180 тыс., зарплата 25 декабря на 180 тыс. и налоги 28 декабря на 52 тыс. Календарь показывает: 28 декабря не хватит 28,8 тыс. рублей — заранее можно перенести платёж или договориться об оплате клиента.

Советы

Вносите все регулярные платежи: аренду, зарплату, налоги.
Поступления закладывайте осторожно — по факту, а не по надеждам.
Раз в неделю обновляйте факт и смотрите, как изменился прогноз.

Готовое решение

Платёжный календарь в Excel — таблица и заполненный образец, формулы работают сразу. Обновления, которые выпускает автор, бесплатны; доработка под ваши задачи — отдельно и платно.

Нужно под вашу организацию?

Если готового решения мало — например, нужны другие формы, обмен данными между файлами или отдельный сайт для сотрудников, — опишите задачу: предложу решение, сроки и стоимость. Примеры моих проектов — на странице «Мои работы».