Новый проект
Журнал движения денег по счетам и статьям, отчёт ДДС по месяцам, остатки по счетам, план и факт, подсветка кассового разрыва.
Цена: 490 ₽. Обновления от автора после покупки бесплатно.
14 октября 2026 г. на сайте появился проект «Учёт денежных потоков и отчёт ДДС в Excel: скачать шаблон». Журнал движения денег по счетам и статьям, отчёт ДДС по месяцам, остатки по счетам, план и факт, подсветка кассового разрыва. Стоимость — 490 ₽, оплата один раз, обновления от автора приходят бесплатно.
Прибыль на бумаге не гарантирует, что деньги будут на счёте. Отчёт о движении денежных средств показывает, откуда деньги приходят и куда уходят по месяцам, а план помогает заранее увидеть кассовый разрыв. Здесь вы вносите операции, а таблица сама строит ДДС и остатки.
Малому бизнесу, ИП, руководителям и финансовым менеджерам, агентствам и студиям, которым нужен управленческий учёт денег и прогноз остатка без дорогих программ.
В комплекте пустая таблица и заполненный образец с вымышленными данными: на нём видно, как работают формулы и проверки. Это эксель-таблица на обычных формулах, а не бухгалтерская программа. Все исправления и новые версии проекта вы получаете бесплатно.
Excel 2007 и новее, LibreOffice. Без макросов. Ставки, пороги и нормативные значения вынесены в параметры: перед работой сверьте их с действующими актами. Расчёт ориентировочный.
Для тех, кому нужен готовый рабочий инструмент без программирования: файл открывается в обычном Excel, формулы и проверки уже настроены, есть образец заполнения. Если нужна доработка под вашу организацию — оформите заказ на странице «Заказать проект». Раздел каталога: Малый бизнес и фриланс.
Факт — проведённые операции, план — будущие платежи и поступления. В параметрах выберите, что показывать: факт, план или факт вместе с планом.
Это месяц, когда в конце остаток денег отрицательный. В таблице такие месяцы подсвечиваются красным.
Нет. Они не меняют общий остаток и в отчёт не вносятся.
Нет. Это управленческий отчёт: он помогает видеть движение денег, но не заменяет бухгалтерскую отчётность.
Нет. Файл работает в Excel 2007 и новее и в LibreOffice, все расчёты сделаны обычными формулами.
Таблица для рукодельной мастерской: себестоимость изделий с учётом работы, рекомендуемая цена, журнал заказов с оплатой и сроками, прибыль по изделиям.
Мини-CRM риелтора с кнопками: добавить объект, записать показ, оформить сделку, кому позвонить сегодня, лист показа в PDF.
Мини-CRM риелтора: объекты, показы, сделки, ожидаемая комиссия и список «Позвонить сегодня». Сводка по воронке.
Учёт времени с кнопками: таймер «начать и остановить», запись вручную, расшифровка к счёту клиенту в PDF, отметка оплаты, отчёт по проекту, сводка за неделю.
Учёт рекламных расходов и результатов по каналам: клики, заявки, продажи, CPL, CAC, ROAS, ROMI, прибыль, вердикт «масштабировать или отключить», динамика по месяцам.
Журнал доходов по патентам, контроль лимита 60 млн рублей, срок патента, уменьшение стоимости на страховые взносы, сроки и суммы платежей, остаток к уплате.
Я ВКонтактеПодписывайтесь на группу — новости, проекты и скидки